agilon health Fundamentalanalyse

agilon health Aktie VALOR 110653729 / ISIN US00857U1079

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.53 USD	1.78			0.59	-19.33	+11.46%	+0%		+33.98%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "3.17" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+33.98%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 33.98.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.3.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.78	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AGILON HEALTH ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.59	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	-19.33	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+11.46%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.53 USD	1.78	-3.00	741.00	-0.28	-0.04


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.41%.
Beta	-0.28	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	-0.04	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGILON HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGILON HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGILON HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGILON HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELEVANCE HEALTH US0367521038
	HCA HEALTHCARE US40412C1018
	QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’012.60	6’680.10	7’890.72	9’330.29	10’044.70
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	-0.30	-0.19	-0.07	0.08	0.10
KGV	-13.87	-21.98	-60.64	53.33	41.00
EBIT in Mio.	-148.09	-94.38	-57.34	21.33	53.20
EBITDA in Mio.	-78.25	-19.43	44.19	135.16	140.40
Gewinn in Mio.	-133.60	-80.33	-38.69	32.92	43.30
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-143.13	-87.31	-49.96	32.99	43.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-148.63	-87.60	-47.05	42.84	55.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-152.64	-82.76	-30.69	86.70	44.60
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-0.32	-0.21	-0.09	-0.01	0.08
Gewinn/Aktie (reported)	-0.37	-0.20	-0.14	0.00	0.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	106.43	173.93	312.60	284.35	369.85
Cashflow (Investing) in Mio.	15.02	27.74	-16.15	-17.39	-17.40
Cashflow (Operations) in Mio.	-51.45	0.10	14.60	60.37	92.25
Cashflow (Financing) in Mio.	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cashflow/Aktie	0.09	0.07	0.09
Free Cashflow in Mio.	-70.66	-21.34	3.05	56.56	108.10
Free Cashflow/Aktie	-0.16
Buchwert/Aktie	0.92	0.87	0.67
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-188.48	-190.19	-145.69	-100.00	-141.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	16.49	17.52	14.49	15.72	14.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	255.00	287.00
Eigenkapital in Mio.	376.06	328.17	295.42	329.49	545.90
Bilanzsumme in Mio.	1’764.59	1’802.68	1’931.40	2’237.28	2’670.05

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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