Allegiant Travel Fundamentalanalyse

Allegiant Travel Aktie VALOR 2587779 / ISIN US01748X1028

48.88

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08.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
41.60 EUR	0.95			6.14	6.78	+41.58%	+0%		-6.36%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "54.53" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-6.36%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.36.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.86.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.95	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ALLEGIANT TRAVEL ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	6.14	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.78	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+41.58%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
41.60 EUR	0.95	125.00	422.00	1.49	0.49


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%.
Beta	1.49	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGIANT TRAVEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGIANT TRAVEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FEDERATED HERMES US3142111034
	HOME BANCSHARES US4368932004
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGIANT TRAVEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGIANT TRAVEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR ARABIA AEA003001012
	JAPAN AIRLINES JP3705200008
	SOUTHWEST AIRLINES US8447411088

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’606.48	2’755.96	3’027.59
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	2.35	5.87	8.27
KGV	20.82	8.33	5.92
EBIT in Mio.	142.16	233.84	301.03
EBITDA in Mio.	381.13	501.10	559.91
Gewinn in Mio.	41.42	109.43	153.34
Gewinn (bereinigt) in Mio.	42.15	110.54	158.98
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	54.68	143.23	201.16
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-5.42	131.59	187.78
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.35	5.87	8.27
Gewinn/Aktie (reported)	-1.48	5.53	8.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-255.00	-500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	215.00	390.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-60.80	-20.00
Cashflow/Aktie	12.69	20.83	23.84
Free Cashflow in Mio.	-186.00	-143.50
Free Cashflow/Aktie	-10.30	-7.92
Buchwert/Aktie	64.97	72.80	96.96
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’567.28	1’718.46	1’633.01
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	418.37	563.02	478.47
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’123.07	1’243.15	1’692.29
Bilanzsumme in Mio.	4’337.00	4’426.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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