Americold Realty Trust Shs of Benef Interest Aktie 11237675 / US03064D1081
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24.01.2025
BTT
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Americold Realty Trust Shs of Benef Interest Aktie Analysen & Prognosen
Americold Realty Trust Shs of Benef Interest Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 6.08 | 4.99 | 32.85 | +159.57% | +4.23% | +3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "21.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMERICOLD REALTY TRUST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 32.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +159.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.23% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Americold Realty Trust Shs of Benef Interest Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 6.08 | 17.00 | 304.00 | 0.11 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Americold Realty Trust Shs of Benef Interest Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMERICOLD REALTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICOLD REALTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| NOV US62955J1034 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMERICOLD REALTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICOLD REALTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
Schätzungen zu Americold Realty Trust Shs of Benef Interest in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’775.80 | 2’980.88 | 3’330.45 | 3’448.10 |
| Dividende | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.32 % | 4.59 % | 4.47 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.65 | 0.46 | 0.51 |
| KGV | 44.63 | 33.30 | 47.14 | 42.52 |
| EBIT in Mio. | 273.58 | 328.72 | 330.20 | 371.00 |
| EBITDA in Mio. | 661.21 | 733.24 | 868.00 | |
| Gewinn in Mio. | 128.60 | 185.38 | 195.45 | 151.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 135.41 | 199.62 | 233.00 | 238.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124.48 | 175.63 | 147.60 | 164.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140.25 | 191.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.49 | 0.67 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.54 | 0.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 874.51 | 943.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -276.27 | -360.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 480.79 | 543.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -198.04 | -179.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 352.48 | 412.95 | 631.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.81 | 2.07 | |
| Buchwert/Aktie | 11.23 | 10.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’650.14 | 3’653.56 | 3’189.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 179.89 | 155.29 | 83.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 264.91 | 280.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’546.50 | 3’692.50 | 4’607.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’774.00 | 7’765.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Americold Realty Trust Shs of Benef Interest Aktie Analysen
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