Apollo Global Management Fundamentalanalyse

Apollo Global Management Aktie VALOR 115740143 / ISIN US03769M1062

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05.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
125.75 EUR	89.18			1.04	16.67	+15.92%	+1.41%		+9.59%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "139.91" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.59%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.59.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 137.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	89.18	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APOLLO GLOBAL MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.42%
KGV	16.67	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+15.92%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.41%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.58% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
125.75 EUR	89.18	118.00	195.00	1.93	0.82


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%.
Beta	1.93	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.82	Starke Korrelation mit dem SP500	82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APOLLO GLOBAL MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APOLLO GLOBAL MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3M US88579Y1010
	DOORDASH INC US25809K1051
	GENERAL DYNAMICS US3695501086

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APOLLO GLOBAL MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APOLLO GLOBAL MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007
	BLACKROCK US09290D1019
	OWL ROCK CAPITAL US69121K1043

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	18’602.71	20’683.16	23’907.67
Dividende	2.03	2.23	2.56	2.80
Dividendenrendite (in %)	1.40 %	1.53 %	1.76 %	1.92 %	2.25 %
Gewinn/Aktie	7.67	9.24	10.99
KGV	18.99	15.76	13.25
EBIT in Mio.	5’838.80	6’796.73	8’054.25
EBITDA in Mio.	5’970.15	7’091.02	7’922.61
Gewinn in Mio.	4’719.56	5’556.64	6’605.12
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’719.56	5’556.64	6’605.12
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’828.41	7’046.04	8’294.65
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’904.93	7’049.25
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.67	9.24	10.99
Gewinn/Aktie (reported)	6.99	8.99	10.42	11.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	62.42	74.27	74.27
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’418.53	-1’418.53	1’567.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	12’635.98	14’162.75
Eigenkapital in Mio.	17’917.00	18’737.00	31’535.00
Bilanzsumme in Mio.	348’101.00	366’130.50	504’015.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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