ARB Corporation LtdShs Aktie 642291 / AU000000ARB5
20.20
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BMN
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ARB Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
ARB Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 0.87 | 21.85 | +17.06% | +2.05% | -11.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "34.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.84% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -11.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARB CORPORATI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.91% Aufschlag. | |
| KGV | 21.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARB Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | -11.00 | 267.00 | 0.99 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ARB Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARB CORPORATI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARB CORPORATI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARB CORPORATI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARB CORPORATI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERES GROUP CO. CNE1000028B9 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu ARB Corporation LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 788.93 | 855.50 | 919.20 | 1’031.86 |
| Dividende | 0.71 | 0.82 | 0.91 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.23 % | 2.49 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.45 | 1.62 | 1.75 |
| KGV | 29.09 | 25.29 | 22.56 | 20.95 |
| EBIT in Mio. | 145.79 | 166.68 | 185.65 | 207.95 |
| EBITDA in Mio. | 180.03 | 203.29 | 225.02 | 249.18 |
| Gewinn in Mio. | 104.61 | 120.43 | 134.63 | 147.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104.71 | 120.61 | 134.63 | 147.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144.44 | 165.72 | 184.21 | 205.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 145.24 | 164.77 | 176.91 | 205.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.43 | 1.59 | 1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 430.96 | 471.59 | 503.42 | 584.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.21 | -46.97 | -47.88 | -39.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120.99 | 135.77 | 156.15 | 174.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.32 | -67.46 | -76.58 | -90.31 |
| Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.67 | 1.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 80.32 | 94.25 | 116.25 | 138.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.26 | 1.50 | 1.64 |
| Buchwert/Aktie | 9.52 | 10.28 | 11.11 | 11.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -38.46 | -62.79 | -96.55 | -102.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.57 | 41.77 | 42.89 | 35.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 175.89 | 188.20 | 199.49 | |
| Eigenkapital in Mio. | 782.39 | 844.41 | 907.31 | 947.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 932.28 | 998.85 | 1’061.56 | 1’123.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARB Corporation LtdShs Aktie Analysen
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