Atlassian Aktie 121756947 / US0494681010
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6.95
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3.36 %
03.07.2025
BTT
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Atlassian Aktie Analysen & Prognosen
Atlassian Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.62 EUR | 53.46 | 0.77 | 39.73 | +30.42% | +0% | -3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "214.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 209.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATLASSIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.54% Aufschlag. | |
| KGV | 39.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atlassian Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.62 EUR | 53.46 | 70.00 | 280.00 | 1.46 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Atlassian Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATLASSIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATLASSIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATLASSIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATLASSIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Atlassian in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’189.19 | 6’159.50 | 7’325.87 | 8’510.60 | 9’916.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.54 | 4.19 | 5.17 | 6.03 | |
| KGV | 60.36 | 51.02 | 41.30 | 35.44 | |
| EBIT in Mio. | 1’248.97 | 1’509.73 | 1’876.76 | 2’346.90 | |
| EBITDA in Mio. | 1’315.77 | 1’608.14 | 2’000.38 | ||
| Gewinn in Mio. | 941.31 | 1’137.52 | 1’423.18 | 1’697.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 941.31 | 1’137.52 | 1’423.18 | 1’697.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’266.27 | 1’540.36 | 1’885.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -144.90 | 68.59 | 374.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.54 | 4.19 | 5.17 | 6.03 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.13 | -0.64 | -0.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’410.56 | 5’175.03 | 6’106.89 | 7’250.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -225.17 | -71.06 | -58.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’496.50 | 1’798.27 | 2’104.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -416.14 | -152.78 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.71 | 5.63 | 6.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’465.21 | 1’788.45 | 2’119.64 | 2’701.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.46 | 6.52 | 7.84 | 10.18 | |
| Buchwert/Aktie | 6.11 | 10.83 | 16.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’135.86 | -3’805.09 | -5’939.88 | 10’769.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’737.74 | 2’005.59 | 2’301.91 | 2’640.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.08 | 54.64 | 57.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’605.14 | 2’922.90 | 4’772.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’364.85 | 8’265.08 | 10’814.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atlassian Aktie Analysen
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