Atlassian Aktie 121756947 / US0494681010
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08.10.2025
BTT
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Atlassian Aktie Analysen & Prognosen
Atlassian Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.18 EUR | 50.18 | 0.76 | 38.25 | +29.26% | +0% | -6.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "214.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 207.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATLASSIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.65% Aufschlag. | |
| KGV | 38.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atlassian Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.18 EUR | 50.18 | 56.00 | 343.00 | 1.44 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Atlassian Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATLASSIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATLASSIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATLASSIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATLASSIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Atlassian in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’173.06 | 7’329.51 | 8’782.15 | 9’761.20 | 11’305.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.26 | 5.21 | 6.61 | 6.99 | |
| KGV | 35.07 | 28.70 | 22.63 | 21.39 | |
| EBIT in Mio. | 1’498.52 | 1’857.64 | 2’362.92 | 2’667.70 | 3’250.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’570.11 | 1’977.63 | 2’104.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’147.02 | 1’429.35 | 1’801.00 | 1’945.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’147.02 | 1’429.35 | 1’801.00 | 1’945.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’548.89 | 1’901.82 | 2’384.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37.26 | 287.20 | 644.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.26 | 5.21 | 6.61 | 6.99 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.59 | -0.12 | 0.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’257.28 | 6’193.49 | 7’380.49 | 8’365.80 | 9’700.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.56 | -66.81 | -45.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’784.71 | 2’173.97 | 2’740.91 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.92 | 7.16 | 6.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’750.87 | 2’110.67 | 2’683.47 | 2’989.80 | 3’517.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.36 | 7.88 | 9.15 | 11.17 | 13.18 |
| Buchwert/Aktie | 9.80 | 15.62 | 24.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’432.59 | -3’951.04 | -5’143.06 | 9’703.20 | 13’005.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’097.68 | 2’393.42 | 2’723.66 | 3’124.40 | 3’552.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.48 | 64.31 | 65.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’610.91 | 4’279.61 | 6’598.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’956.73 | 10’173.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atlassian Aktie Analysen
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