Atlassian Aktie 121756947 / US0494681010
228.09
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30.04.2025
BTT
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Atlassian Aktie Analysen & Prognosen
Atlassian Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.00 USD | 59.91 | 0.73 | 45.19 | +33.08% | +0% | +1.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "216.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 233.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATLASSIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.93% Aufschlag. | |
| KGV | 45.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atlassian Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.00 USD | 59.91 | 33.00 | 248.00 | 1.47 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Atlassian Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATLASSIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATLASSIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATLASSIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATLASSIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Atlassian in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’183.17 | 6’198.90 | 7’407.21 | 8’530.20 | 9’970.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 4.21 | 5.21 | 6.17 | |
| KGV | 65.73 | 54.32 | 43.88 | 37.03 | |
| EBIT in Mio. | 1’218.56 | 1’495.91 | 1’884.74 | 2’313.20 | 2’909.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’296.64 | 1’602.72 | 2’005.06 | ||
| Gewinn in Mio. | 923.81 | 1’141.67 | 1’444.01 | 1’699.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 923.81 | 1’141.67 | 1’444.01 | 1’699.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’244.21 | 1’542.67 | 1’901.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -105.39 | 139.74 | 470.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.48 | 4.21 | 5.21 | 6.17 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.14 | -0.74 | -0.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’372.97 | 5’175.09 | 6’101.75 | 7’119.90 | 8’318.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -159.22 | -60.03 | -54.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’441.96 | 1’773.50 | 2’125.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -322.64 | -172.60 | -92.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.63 | 5.66 | 5.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’423.35 | 1’760.51 | 2’148.58 | 2’702.50 | 3’326.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.30 | 6.42 | 7.82 | 10.19 | 12.47 |
| Buchwert/Aktie | 6.48 | 10.58 | 15.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’549.24 | -2’754.65 | -4’250.49 | 7’742.70 | 10’811.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’744.64 | 2’020.42 | 2’317.45 | 2’615.40 | 2’930.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.98 | 46.97 | 51.81 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’692.82 | 2’976.14 | 4’781.81 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’449.76 | 8’311.52 | 10’849.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atlassian Aktie Analysen
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