BayCurrent Consulting Aktie 33450839 / JP3835250006
5’183.00
JPY
-62.00
JPY
-1.18%
25.12.2024
TOKIO
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BayCurrent Consulting,Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BayCurrent Consulting,Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.31 | 1.29 | 16.81 | +20.59% | +1.18% | -3.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "4960" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.87% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5462.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYCURRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.49% | |
| KGV | 16.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BayCurrent Consulting,Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.31 | -158.00 | 396.00 | 0.18 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BayCurrent Consulting,Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYCURRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYCURRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| SHIMIZU JP3358800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYCURRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYCURRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu BayCurrent Consulting in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 116’020.13 | 143’385.85 | 175’126.60 | |
| Dividende | 51.93 | 64.15 | 81.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.24 % | 1.58 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 201.75 | 250.45 | 308.54 | |
| KGV | 25.69 | 20.70 | 16.80 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 41’501.40 | 51’536.60 | 63’500.24 | |
| EBITDA in Mio. | 43’199.97 | 53’471.01 | 64’920.14 | |
| Gewinn in Mio. | 30’715.86 | 37’965.15 | 46’703.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’455.00 | 38’261.00 | 47’061.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’447.70 | 51’485.80 | 63’442.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’258.00 | 52’061.00 | 63’911.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 206.39 | 252.82 | 313.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 62’662.14 | 77’645.71 | 94’314.86 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’834.83 | -1’584.83 | -1’284.17 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’280.00 | 37’738.33 | 46’458.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’623.33 | -11’553.67 | -13’516.33 | |
| Cashflow/Aktie | 219.72 | 251.66 | 319.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 30’708.60 | 36’041.60 | 44’917.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 232.80 | 256.70 | 336.80 | |
| Buchwert/Aktie | 628.07 | 810.93 | 1’041.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -63’095.50 | -84’291.00 | -113’971.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’499.67 | 1’389.00 | 1’429.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’484.29 | 25’198.71 | 30’390.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 95’108.17 | 122’073.17 | 155’851.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’643.83 | 151’722.00 | 188’327.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BayCurrent Consulting,Inc. Aktie Analysen
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