Bloom Energy Fundamentalanalyse

Bloom Energy Aktie VALOR 42260790 / ISIN US0937121079

16.43

USD

-0.36

USD

-2.14%

02.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
14.50 EUR	4.43			1.95	24.48	+47.73%	+0%		-2.91%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "16.88" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.91%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.91.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.43	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BLOOM ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.95	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	24.48	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+47.73%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	24	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
14.50 EUR	4.43	122.00	394.00	1.81	0.34


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%.
Beta	1.81	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLOOM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLOOM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERIS BANCORP US03076K1088
	GRANITE CONSTRUCTION US3873281071
	SPIRE US84857L1017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLOOM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLOOM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLEGION IE00BFRT3W74
	GS YUASA JP3385820000
	VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’741.81	2’082.67	2’486.43	2’785.10	3’513.00
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie		0.82	1.36	1.45	1.35
KGV	36.39	19.95	12.06	11.34	12.17
EBIT in Mio.	56.73	146.94	255.99	384.09
EBITDA in Mio.	209.80	322.80	471.02	558.48	700.00
Gewinn in Mio.	26.59	106.48	215.16	260.46	427.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	120.53	216.36	303.88
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	24.29	106.78	212.64	263.34
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	24.29	106.78	212.64	263.34
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.45	0.81	1.35	0.87
Gewinn/Aktie (reported)	0.11	0.42	0.89	1.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	500.19	631.51	793.35	1’335.06
Cashflow (Investing) in Mio.	-87.28	-95.62	-96.00
Cashflow (Operations) in Mio.	26.58	188.99	268.49	473.23
Cashflow (Financing) in Mio.	-37.13
Cashflow/Aktie	0.40	0.77	1.82
Free Cashflow in Mio.	-22.11	95.68	78.35	200.57	382.00
Free Cashflow/Aktie	0.36	0.36	1.02
Buchwert/Aktie	2.77		5.86
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	247.85	6.15	-74.61	-141.45
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	162.19	168.69	162.40	205.40
Kapitalausgaben in Mio.	74.67	98.32	109.32	126.23
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	247.45		289.25	323.96
Eigenkapital in Mio.	708.30	874.86	1’307.07	2’178.10
Bilanzsumme in Mio.	2’859.95	3’118.63	3’655.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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