Brinker International Aktie 914119 / US1096411004
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1.37%
29.11.2024
BTT
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Brinker International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brinker International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.00 EUR | 5.82 | 1.06 | 18.05 | +19.22% | +0% | +30.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "104.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +30.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 30.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRINKER INT'L ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.48% | |
| KGV | 18.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brinker International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.00 EUR | 5.82 | -140.00 | 341.00 | 0.74 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Brinker International Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRINKER INT'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRINKER INT'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRINKER INT'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRINKER INT'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Schätzungen zu Brinker International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’756.31 | 4’928.48 | 5’074.64 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.46 | 6.13 | 7.01 |
| KGV | 24.25 | 21.60 | 18.90 |
| EBIT in Mio. | 345.22 | 369.93 | 394.20 |
| EBITDA in Mio. | 536.61 | 567.52 | 593.91 |
| Gewinn in Mio. | 251.32 | 281.99 | 309.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252.71 | 283.47 | 316.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 288.42 | 321.74 | 344.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 297.03 | 324.90 | 343.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.46 | 6.13 | 7.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.34 | 6.21 | 6.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 688.20 | 724.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -214.64 | -229.46 | -255.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 445.60 | 508.16 | 558.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -215.06 | -228.69 | -246.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.15 | 11.20 | 12.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 225.13 | 287.46 | 340.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.74 | |
| Buchwert/Aktie | 4.73 | 10.11 | 15.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 602.29 | 454.53 | 173.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.69 | 219.68 | 227.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 206.94 | 214.96 | 215.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 230.87 | 461.20 | 656.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’623.19 | 2’715.94 | 2’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brinker International Inc. Aktie Analysen
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