Carpenter Technology Fundamentalanalyse

Carpenter Technology Aktie VALOR 916355 / ISIN US1442851036

181.41

USD

-4.58

USD

-2.46%

28.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
167.00 EUR	9.76			1.39	16.36	+22.39%	+0.41%		+0.92%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "195.19" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.92%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.92.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 187.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.76	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.39	35.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.44%
KGV	16.36	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+22.39%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.41%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.7% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
167.00 EUR	9.76	-35.00	300.00	1.55	0.42


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%.
Beta	1.55	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC.
US01741R1023

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	HESS MIDSTREAM US4281031058
	PRIMERICA US74164M1080

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	RELIANCE US7595091023
	TENARIS LU2598331598
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’938.26	3’180.65	3’461.43	3’742.17	3’910.90
Dividende	0.95	0.82	0.85	1.04
Dividendenrendite (in %)	0.52 %	0.45 %	0.47 %	0.57 %	%
Gewinn/Aktie	7.16	8.87	11.21	12.83	13.60
KGV	25.35	20.45	16.18	14.14	13.34
EBIT in Mio.	513.06	626.05	771.32	876.94	905.30
EBITDA in Mio.	658.14	767.63	919.78	1’048.32
Gewinn in Mio.	360.90	447.12	560.68	650.10	673.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	360.90	447.12	560.68	650.10	673.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	455.45	571.27	715.69	827.39	849.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	451.07	591.92	729.31	864.88
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.16	8.87	11.21	12.83	13.60
Gewinn/Aktie (reported)	7.10	9.23	11.42	12.83	13.60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	819.13	942.13	1’145.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-141.00	-320.00	-320.00
Cashflow (Operations) in Mio.	404.90	527.85	613.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-149.00	-200.00	-199.00
Cashflow/Aktie	8.21	10.65	12.65	14.27
Free Cashflow in Mio.	266.68	305.02	293.00
Free Cashflow/Aktie	5.84	7.92
Buchwert/Aktie	37.46	45.41	56.29	66.95
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	387.42	346.38	221.54	-219.58
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	135.33	256.67	310.00	155.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	240.53	257.28	246.00
Eigenkapital in Mio.	1’892.73	2’288.50	2’818.46	3’439.07
Bilanzsumme in Mio.	3’522.00	3’942.00	4’464.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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