Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
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BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.00 EUR | 9.69 | 1.22 | 18.12 | +21.68% | +0.42% | +15.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "190.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 165.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.2% | |
| KGV | 18.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.00 EUR | 9.69 | -62.00 | 367.00 | 1.50 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGREDION US4571871023 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’032.78 | 3’204.24 | 3’526.88 | 3’811.10 | 3’974.80 |
| Dividende | 1.42 | 0.85 | 0.88 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.44 % | 0.45 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.86 | 7.98 | 9.69 | 10.25 | 11.05 |
| KGV | 28.30 | 24.33 | 20.04 | 18.94 | 17.56 |
| EBIT in Mio. | 501.95 | 579.66 | 683.99 | 737.70 | 791.50 |
| EBITDA in Mio. | 642.67 | 720.56 | 836.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 345.20 | 401.23 | 484.88 | 503.20 | 542.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 345.20 | 401.23 | 484.88 | 503.20 | 542.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 438.86 | 515.57 | 623.46 | 645.20 | 696.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 443.50 | 556.62 | 664.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.86 | 7.98 | 9.69 | 10.25 | 11.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.90 | 8.43 | 10.00 | 10.25 | 11.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 808.35 | 895.43 | 1’046.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.00 | -124.00 | -124.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 401.70 | 482.75 | 586.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181.00 | -160.00 | -159.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.46 | 10.10 | 11.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 294.86 | 348.41 | 462.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.90 | ||||
| Buchwert/Aktie | 36.82 | 44.36 | 54.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 508.81 | 286.43 | -23.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.00 | 128.00 | 132.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243.58 | 246.43 | 247.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’854.64 | 2’226.82 | 2’729.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’491.00 | 3’908.00 | 4’403.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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