Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
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18.07.2025
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.00 EUR | 13.86 | 1.02 | 24.06 | +24.37% | +0.29% | +7.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "245.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 248.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.18% | |
| KGV | 24.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 244.00 EUR | 13.86 | 28.00 | 210.00 | 1.66 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’928.15 | 3’199.56 | 3’525.71 | 4’007.72 | |
| Dividende | 1.00 | 0.82 | 0.85 | 1.04 | 1.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.29 % | 0.30 % | 0.36 % | 0.40 % |
| Gewinn/Aktie | 7.27 | 9.03 | 10.99 | 13.19 | 15.31 |
| KGV | 39.51 | 31.83 | 26.16 | 21.80 | 18.78 |
| EBIT in Mio. | 524.81 | 652.49 | 799.72 | 909.20 | 1’040.01 |
| EBITDA in Mio. | 667.23 | 796.54 | 945.07 | 1’124.45 | 1’329.13 |
| Gewinn in Mio. | 366.47 | 451.26 | 546.35 | 672.26 | 777.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 366.47 | 451.26 | 546.35 | 672.26 | 777.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 465.89 | 583.09 | 704.11 | 854.33 | 989.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 459.49 | 608.21 | 762.90 | 926.56 | 1’137.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.27 | 9.03 | 10.99 | 13.19 | 15.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.25 | 9.32 | 11.73 | 13.18 | 15.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 786.30 | 911.33 | 1’051.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122.50 | -204.50 | -205.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 332.87 | 448.97 | 459.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.00 | -139.00 | -139.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.49 | 11.25 | 13.23 | 18.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 269.75 | 281.51 | 400.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.35 | 6.05 | |||
| Buchwert/Aktie | 35.27 | 41.30 | 49.38 | 67.42 | 84.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 401.39 | 331.71 | -158.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.75 | 261.00 | 237.00 | 160.00 | 165.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 242.90 | 255.90 | 281.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’773.56 | 2’073.55 | 2’470.79 | 3’493.17 | 4’321.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’389.00 | 3’665.50 | 4’029.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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