Carpenter Technology Fundamentalanalyse

Carpenter Technology Aktie VALOR 916355 / ISIN US1442851036

253.09

USD

-4.67

USD

-1.81 %

04.08.2025

BTT

Aktien-Sparplan anlegen

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
222.00 EUR	14.27			1.01	24.91	+24.8%	+0.28%		+8.33%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "245.94" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+8.33%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.33.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 252.5.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.27	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.01	10.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.59%
KGV	24.91	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+24.8%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.28%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.93% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
222.00 EUR	14.27	30.00	210.00	1.69	0.71


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%.
Beta	1.69	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.71	Starke Korrelation mit dem SP500	71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC.
US01741R1023

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390
	ARES CAPITAL US04010L1035
	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JSW STEEL INE019A01038
	NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9
	SIMS AU000000SGM7

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.					4’138.20
Dividende	0.82	0.85	1.04	1.14
Dividendenrendite (in %)	0.32 %	0.34 %	0.41 %	0.45 %	%
Gewinn/Aktie					14.40
KGV	28.02	23.62	18.48	14.96	17.58
EBIT in Mio.	664.11				984.20
EBITDA in Mio.	805.26	947.80	1’128.55	1’331.78
Gewinn in Mio.					715.30
Gewinn (bereinigt) in Mio.					715.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio.					917.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	634.80	773.11	930.61	1’139.03
Gewinn/Aktie (bereinigt)					14.40
Gewinn/Aktie (reported)					14.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	919.58	1’068.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-198.50	-205.50
Cashflow (Operations) in Mio.	444.30	462.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-119.00	-129.50
Cashflow/Aktie	11.48	13.43	15.53	18.44
Free Cashflow in Mio.	274.38	352.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	41.93	50.45	68.81	85.69
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	264.90	96.17	-164.39	-232.77
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	254.25	242.00	160.00	165.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	265.23	306.50
Eigenkapital in Mio.	2’104.76	2’527.03	3’546.33	4’376.32
Bilanzsumme in Mio.	3’729.50	4’098.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Carpenter Technology Aktie VALOR 916355 / ISIN US1442851036

Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse

Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse

Carpenter Technology Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Carpenter Technology in USD

Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen