Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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181.00 EUR | 9.55 | 1.31 | 16.89 | +21.77% | +0.43% | +2.99% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "193.52" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.99. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 188.19. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.31 | 31.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.5% | |
KGV | 16.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +21.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.19% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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181.00 EUR | 9.55 | -53.00 | 315.00 | 1.62 | 0.42 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
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ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
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V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ATI INC US01741R1023 |
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JFE HOLDINGS JP3386030005 |
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VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’950.50 | 3’191.83 | 3’476.60 | 3’705.16 | 3’860.60 |
Dividende | 1.00 | 0.82 | 0.87 | 1.04 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.44 % | 0.46 % | 0.55 % | % |
Gewinn/Aktie | 7.15 | 8.54 | 10.37 | 11.57 | 11.50 |
KGV | 26.26 | 21.99 | 18.12 | 16.24 | 16.34 |
EBIT in Mio. | 512.70 | 598.56 | 722.74 | 795.71 | 780.50 |
EBITDA in Mio. | 652.40 | 749.30 | 887.48 | 1’004.48 | |
Gewinn in Mio. | 358.73 | 422.11 | 520.35 | 584.50 | 568.30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 358.73 | 422.11 | 520.35 | 584.50 | 568.30 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 454.08 | 540.76 | 664.06 | 744.22 | 717.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 448.41 | 576.31 | 689.80 | 821.04 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.15 | 8.54 | 10.37 | 11.57 | 11.50 |
Gewinn/Aktie (reported) | 7.03 | 8.78 | 10.37 | 11.57 | 11.50 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 792.13 | 889.10 | 1’106.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -121.00 | -124.00 | -124.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 394.70 | 498.25 | 626.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -134.00 | -140.00 | -200.00 | ||
Cashflow/Aktie | 8.12 | 10.44 | 12.49 | 14.02 | |
Free Cashflow in Mio. | 282.80 | 386.96 | 502.00 | ||
Free Cashflow/Aktie | 5.84 | 7.92 | |||
Buchwert/Aktie | 37.36 | 45.17 | 56.06 | 66.28 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 366.68 | 116.17 | -174.20 | -512.54 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 123.67 | 128.00 | 137.00 | 165.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 238.10 | 257.10 | 228.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’887.10 | 2’278.64 | 2’810.43 | 3’381.17 | |
Bilanzsumme in Mio. | 3’534.00 | 3’999.00 | 4’486.00 |