Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
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BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.13 EUR | 5.5 | 0.85 | 11.49 | +7.41% | +2.3% | +10.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "102.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.41% Aufschlag. | |
| KGV | 11.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.13 EUR | 5.50 | -48.00 | 195.00 | 0.37 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
|
| UNITE GROUP GB0006928617 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’855.87 | 10’117.48 | 10’409.65 | 12’285.49 | |
| Dividende | 2.96 | 2.82 | 3.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.51 % | 2.63 % | 2.51 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 9.98 | 9.86 | 9.80 | ||
| KGV | 12.58 | 11.88 | 11.26 | 11.40 | 11.47 |
| EBIT in Mio. | 7’345.20 | 8’601.43 | 9’187.62 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’158.06 | 7’539.70 | 9’187.62 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’663.85 | 5’712.34 | 10’807.00 | 11’543.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’820.40 | 5’433.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’941.84 | 5’654.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’106.01 | 5’654.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.10 | 11.39 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’802.57 | 7’014.86 | 7’236.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’946.41 | -1’572.15 | -1’466.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’416.72 | 4’946.19 | 4’794.01 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’154.78 | -2’878.02 | -2’567.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.43 | 10.70 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’575.51 | 3’001.62 | 3’145.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 154.61 | 161.85 | 171.44 | 183.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’689.89 | 77’855.06 | 75’893.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’402.38 | 1’881.26 | 1’766.07 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 260.60 | 272.37 | 285.53 | 314.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 85’809.35 | 98’042.00 | 108’167.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 160’474.49 | 164’391.44 | 168’595.12 | 187’507.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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