Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
118.60
SEK
0.20
SEK
0.17%
21.01.2025
STO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.31 EUR | 5.07 | 0.82 | 12.56 | +8.22% | +2.08% | -3.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "127.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.8% Aufschlag. | |
| KGV | 12.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.31 EUR | 5.07 | 4.00 | 191.00 | 0.66 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’032.57 | 11’095.35 | 11’663.33 | |
| Dividende | 2.37 | 2.75 | 2.85 | 2.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.32 % | 2.40 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 8.90 | 9.37 | 10.12 | 10.90 |
| KGV | 13.30 | 12.64 | 11.70 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 7’003.95 | 7’243.52 | 7’719.69 | 8’653.54 |
| EBITDA in Mio. | 6’912.78 | 7’071.89 | 7’348.95 | 8’653.54 |
| Gewinn in Mio. | 4’742.60 | 5’422.79 | 7’341.61 | 9’384.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’351.78 | 4’547.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’648.37 | 5’958.91 | 5’762.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’818.04 | 6’213.57 | 5’762.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.33 | 11.20 | 13.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’873.90 | 7’095.59 | 7’531.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’330.05 | -1’660.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’492.62 | 4’699.76 | 4’996.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’760.46 | -2’139.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.20 | 9.97 | 10.50 | 11.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’940.55 | 3’353.61 | 2’196.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 154.33 | 159.64 | 166.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’811.60 | 58’131.04 | 64’432.40 | 74’588.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’102.37 | 1’565.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 379.81 | 400.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 78’279.94 | 80’017.41 | 90’216.40 | 95’028.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 160’494.12 | 164’251.63 | 175’705.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.