Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
9.74
EUR
0.36
EUR
3.88 %
10.10.2025
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.74 EUR | 5.43 | 0.98 | 10.98 | +8.3% | +2.5% | -1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "116.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.49% | |
| KGV | 10.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.74 EUR | 5.43 | -2.00 | 185.00 | 0.48 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NCC AB SE0000117970 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY DEVELOPMENTS SG1R89002252 |
|
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’633.25 | 9’865.51 | 10’136.62 | 10’908.50 | 12’032.86 |
| Dividende | 2.47 | 2.68 | 2.84 | 2.73 | 2.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.49 % | 2.64 % | 2.53 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 8.56 | 9.15 | 9.59 | 9.59 | |
| KGV | 12.57 | 11.76 | 11.22 | 11.21 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 7’729.30 | 9’133.31 | |||
| EBITDA in Mio. | 6’579.39 | 6’649.17 | 6’910.31 | 7’249.22 | |
| Gewinn in Mio. | 2’736.58 | 5’030.50 | 5’533.58 | 6’749.25 | 11’219.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’873.45 | 4’432.89 | 4’664.22 | 5’037.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’320.12 | 5’413.26 | 5’913.73 | 5’560.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’159.17 | 5’546.00 | 6’111.12 | 5’560.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 9.85 | 10.76 | 6.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’535.08 | 6’709.44 | 6’925.69 | 7’218.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’308.02 | -2’652.29 | -1’622.82 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’120.55 | 4’287.50 | 4’423.83 | 4’867.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’150.99 | -1’394.23 | -2’731.42 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.24 | 8.39 | 8.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 787.28 | 2’077.59 | 2’143.34 | 2’827.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.18 | -0.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 150.23 | 156.93 | 165.38 | 174.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’624.28 | 61’656.55 | 60’763.44 | 67’225.87 | 85’422.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’354.13 | 2’415.99 | 2’334.93 | 2’040.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 259.81 | 271.57 | 283.05 | 291.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 77’257.30 | 80’271.58 | 84’766.32 | 93’509.00 | 104’529.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 159’974.58 | 163’999.93 | 168’619.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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