Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
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19:44:25
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.52 | 0.74 | 13.34 | +8.52% | +1.32% | +11.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "117.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 111.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.96% Aufschlag. | |
| KGV | 13.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.52 | 1.00 | 191.00 | 0.93 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIBUS NORDIC REAL ESTATE SE0010832204 |
|
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’292.97 | 9’417.69 | 9’572.31 | 10’504.47 | 11’257.14 |
| Dividende | 1.25 | 1.62 | 1.96 | 2.83 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.34 % | 1.62 % | 2.34 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 8.60 | 9.12 | 9.90 | 10.26 | 10.18 |
| KGV | 14.07 | 13.27 | 12.22 | 11.79 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 6’586.34 | 6’634.97 | 6’906.32 | 7’992.39 | 8’451.23 |
| EBITDA in Mio. | 6’315.73 | 6’476.61 | 6’720.35 | 7’199.50 | |
| Gewinn in Mio. | 4’603.51 | 4’764.96 | 4’997.10 | 5’476.08 | 8’049.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’011.47 | 4’181.46 | 4’363.88 | 4’724.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’113.56 | 5’180.11 | 5’438.76 | 4’913.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’255.70 | 5’309.98 | 5’576.58 | 4’913.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.26 | 10.35 | 11.03 | 7.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’308.93 | 6’424.22 | 6’640.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’102.65 | -1’503.50 | -947.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’058.80 | 4’199.80 | 4’431.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’580.65 | -2’366.25 | -3’268.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.46 | 8.68 | 10.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’278.43 | 2’121.71 | 2’779.57 | 1’915.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.34 | 1.51 | 3.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 158.46 | 167.10 | 175.34 | 175.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’528.40 | 55’956.38 | 54’496.78 | 78’753.27 | 82’460.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’447.55 | 2’257.25 | 2’043.65 | 3’060.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240.17 | 250.67 | 262.41 | 245.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 76’400.51 | 80’664.11 | 84’941.27 | 87’419.32 | 94’241.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’120.94 | 159’240.72 | 163’207.12 | 180’647.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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