Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
124.90
SEK
-0.80
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-0.64%
11.12.2024
STO
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.66 EUR | 5.47 | 0.8 | 12.94 | +8.34% | +1.98% | -4.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "127.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.93% Aufschlag. | |
| KGV | 12.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.66 EUR | 5.47 | 12.00 | 185.00 | 0.71 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| RAYONIER US7549071030 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’855.88 | 10’049.34 | 10’344.01 | 11’153.28 | 11’781.98 |
| Dividende | 1.72 | 2.45 | 2.87 | 3.43 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.96 % | 2.30 % | 2.75 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 8.85 | 8.98 | 9.46 | 10.27 | 10.75 |
| KGV | 14.11 | 13.90 | 13.21 | 12.16 | 11.62 |
| EBIT in Mio. | 6’393.56 | 7’018.40 | 7’252.44 | 7’762.76 | 8’742.11 |
| EBITDA in Mio. | 6’730.30 | 6’936.04 | 7’091.20 | 7’424.68 | 8’742.11 |
| Gewinn in Mio. | 1’540.76 | 4’725.89 | 5’582.38 | 8’219.97 | 12’725.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’336.35 | 4’409.73 | 4’595.02 | 5’317.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’353.99 | 5’607.54 | 5’908.74 | 5’679.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’925.69 | 5’756.27 | 6’131.13 | 5’679.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 9.34 | 11.21 | 13.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’728.75 | 6’878.78 | 7’098.09 | 7’531.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -420.78 | -2’330.05 | -1’660.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’285.51 | 4’462.80 | 4’641.66 | 4’996.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’496.24 | -1’596.57 | -1’278.46 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.91 | 9.23 | 9.97 | 10.50 | 10.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’280.67 | 2’940.55 | 3’353.61 | 2’196.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 145.55 | 152.88 | 157.81 | 171.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’258.80 | 58’379.77 | 57’515.36 | 64’175.42 | 74’074.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’180.30 | 1’881.17 | 1’343.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 342.70 | 358.40 | 374.61 | 361.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 74’883.93 | 78’615.91 | 80’720.09 | 93’217.76 | 104’347.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 157’264.63 | 160’284.55 | 164’072.88 | 179’590.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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