Centerra Gold Aktie 1888760 / CA1520061021
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20.12.2024
BTT
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Centerra Gold Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Centerra Gold Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 EUR | 1.26 | 3.62 | 6.11 | +18.69% | +3.46% | +0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "8.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.39% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CENTERRA GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centerra Gold Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 EUR | 1.26 | 62.00 | 264.00 | 2.10 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 2.10 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centerra Gold Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERRA GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERRA GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERRA GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERRA GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| ARTEMIS GOLD CA04302L1004 |
|
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
Schätzungen zu Centerra Gold in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’236.05 | 1’132.30 | 1’174.63 | 1’480.28 | 2’091.28 |
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.60 % | 3.69 % | 3.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.74 | 0.95 | 0.58 | 0.99 |
| KGV | 7.20 | 7.68 | 6.02 | 9.77 | 5.74 |
| EBIT in Mio. | 274.76 | 236.75 | 185.23 | ||
| EBITDA in Mio. | 399.47 | 356.99 | 393.54 | 336.52 | 488.32 |
| Gewinn in Mio. | 184.87 | 165.02 | 178.23 | 97.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 170.35 | 175.02 | 196.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 283.75 | 253.93 | 257.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.79 | 0.74 | 0.95 | 0.58 | 0.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 0.69 | 0.82 | 0.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 797.00 | 407.00 | 438.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202.34 | -204.96 | -266.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307.33 | 328.00 | 351.72 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.88 | -41.22 | -38.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.48 | 1.63 | 0.94 | 2.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 127.53 | 90.04 | 51.75 | 100.16 | 317.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.34 | 0.16 | -0.16 | 1.47 |
| Buchwert/Aktie | 8.45 | 9.26 | 8.66 | 8.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -608.00 | -851.00 | -1’194.00 | -1’304.65 | -1’566.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 168.43 | 208.75 | 277.20 | 155.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39.01 | 40.33 | 40.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’795.44 | 1’945.99 | 2’031.71 | 1’764.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’394.85 | 2’520.04 | 2’510.14 | 2’313.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centerra Gold Inc. Aktie Analysen
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