Certara Fundamentalanalyse

Certara Aktie VALOR 58446660 / ISIN US15687V1098

11.85

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21:58:24

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.85 USD	2.07			0.77	19.62	+15.08%	+0%		+10.59%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "11.85" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+10.59%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.59.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 06.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.07	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CERTARA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.77	17.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.12% Aufschlag.
KGV	19.62	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.08%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.85 USD	2.07	63.00	405.00	1.43	0.43


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%.
Beta	1.43	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CERTARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CERTARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099
	FIRST COMM FINANCIAL US3198291078
	J & J SNACK FOODS US4660321096

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CERTARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CERTARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAGRON BE0003874915
	TERVEYSTALO OYJ FI4000252127
	THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	421.32	457.72	499.41	518.90	570.50
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.41	0.47	0.47	0.68	0.90
KGV	28.24	24.33	24.56	16.85	12.73
EBIT in Mio.	117.57	131.45	147.81	167.40
EBITDA in Mio.	131.92	145.89	160.30	169.60
Gewinn in Mio.	74.02	86.01	100.92	114.70	150.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	74.02	86.01	100.92	114.70	150.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	101.17	117.29	134.92	146.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.46	0.53	0.61	0.68	0.90
Gewinn/Aktie (reported)	-0.03	0.02	-0.02	0.15	0.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	264.41	288.30	313.16	312.10
Cashflow (Investing) in Mio.	-35.80	-47.20	-47.50	-48.80
Cashflow (Operations) in Mio.	33.53	104.40	115.30	123.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-18.90	-23.80	-23.80	-23.80
Cashflow/Aktie	0.56	0.60	0.70
Free Cashflow in Mio.	67.93	82.20	92.80	99.70
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	6.88	7.23	7.57
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	108.17	64.39	4.86	295.40
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	40.20	43.76	47.61	53.00	66.00
Kapitalausgaben in Mio.	1.99	1.90	13.94	2.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’092.12	1’136.63	1’198.85	1’025.40
Bilanzsumme in Mio.	1’588.05	1’577.00	1’590.20	1’611.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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