Cheil Industries Aktie 26191594 / KR7028260008
115’600.00
KRW
-7’000.00
KRW
-5.71%
23.01.2025
KRX
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Cheil Industries Aktie Analysen & Prognosen
Cheil Industries Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.67 | 1.29 | 8.32 | +8.54% | +2.18% | -2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "136100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.74% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122023.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG C&T ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.16% | |
| KGV | 8.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cheil Industries Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.67 | 25.00 | 229.00 | 1.27 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cheil Industries Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG C&T haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG C&T und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR7034020008 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| MERITZ FINANCIAL GROUP KR7138040001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG C&T haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG C&T und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
Schätzungen zu Cheil Industries in KRW
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’063’640.58 | 44’857’839.43 |
| Dividende | 2’788.73 | 2’945.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 13’719.01 | 15’286.40 |
| KGV | 8.94 | 8.02 |
| EBIT in Mio. | 3’192’800.69 | 3’554’991.33 |
| EBITDA in Mio. | 4’063’461.99 | 4’410’050.35 |
| Gewinn in Mio. | 2’476’496.31 | 2’715’727.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’722’053.34 | 2’996’061.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’918’150.71 | 4’317’223.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’865’001.99 | 4’254’117.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13’558.66 | 15’028.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’020’111.11 | 7’360’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -753’300.00 | -767’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’505’700.00 | 4’008’444.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -646’900.00 | -557’777.78 |
| Cashflow/Aktie | 18’109.07 | 18’592.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’568’475.96 | 3’346’782.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 23’925.30 | 26’153.00 |
| Buchwert/Aktie | 222’761.76 | 240’715.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’631’889.78 | -4’360’069.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 240’000.00 | 245’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 832’067.73 | 832’401.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’624’200.00 | 3’636’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 43’067’216.13 | 46’079’572.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’895’300.00 | 75’772’333.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cheil Industries Aktie Analysen
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