Chesapeake Energy Fundamentalanalyse

Chesapeake Energy Aktie VALOR 59901228 / ISIN US1651677353

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
100.30 EUR	24.9			9.92	9.95	+96.51%	+2.17%		+9.38%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "98.53" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.38%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.38.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.21.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	24.9	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPAND ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	9.92	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.95	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+96.51%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	26	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.17%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.54% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
100.30 EUR	24.90	-25.00	222.00	0.71	0.37


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%.
Beta	0.71	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPAND ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPAND ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMEREN US0236081024
	PPL US69351T1060
	W R BERKLEY US0844231029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPAND ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPAND ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HESS MIDSTREAM US4281031058
	PEMBINA PIPELINE CA7063271034
	PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	10’553.62	11’732.32	12’472.94	14’005.00	14’041.00
Dividende
Dividendenrendite (in %)	2.03 %	3.68 %	2.87 %	%	%
Gewinn/Aktie	6.96	9.50	9.69	10.48	10.63
KGV	15.71	11.50	11.27	10.43	10.28
EBIT in Mio.	2’426.81	3’067.65	3’271.52	3’249.00	3’265.00
EBITDA in Mio.	5’236.90	6’102.27	6’101.29	6’415.00	6’319.00
Gewinn in Mio.	1’644.33	2’271.95	2’483.01	2’359.00	2’461.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’678.13	2’278.18	2’575.37
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’034.87	2’827.23	3’017.43	3’024.00	3’155.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’161.70	3’468.95	2’451.43
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.26	8.97	9.01	10.48	10.63
Gewinn/Aktie (reported)	6.57	8.97	8.79	10.19	10.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’888.35	-2’921.52	-3’141.55	-3’380.00	-3’380.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’611.20	5’371.26	5’031.94	5’532.80	5’651.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’242.57	-1’606.57	-1’329.18	-535.00	-2’685.00
Cashflow/Aktie	20.22	23.27	22.36	24.11	24.07
Free Cashflow in Mio.	1’762.52	2’308.91	2’008.83	2’618.00
Free Cashflow/Aktie	2.64	7.84
Buchwert/Aktie	77.71	81.77	89.72
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’110.77	3’612.00	3’106.14
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’891.17	3’006.37	3’196.66	3’204.50	3’380.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	275.33	272.67	278.67
Eigenkapital in Mio.	17’774.97	18’436.74	19’580.06
Bilanzsumme in Mio.	27’526.08	28’595.98	30’684.86	34’405.20	34’321.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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