CrowdStrike Fundamentalanalyse

CrowdStrike Aktie VALOR 47976949 / ISIN US22788C1053

375.69

USD

-4.23

USD

-1.11%

17.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
333.30 EUR	93.86			0.56	100.61	+56.2%	+0%		+12.57%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "408.68" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+12.57%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.57.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 365.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	93.86	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CROWDSTRIKE HOLD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.56	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	100.61	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+56.2%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	47	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 47 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
333.30 EUR	93.86	157.00	345.00	1.90	0.61


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.57% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%.
Beta	1.90	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem SP500	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CROWDSTRIKE HOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROWDSTRIKE HOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA GROUP US02209S1033
	CME GROUP US12572Q1058
	DUKE ENERGY US26441C2044

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CROWDSTRIKE HOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROWDSTRIKE HOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	4’789.22	5’822.03	7’213.22	8’554.60	10’206.00
Dividende		0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	3.48	4.58	6.18	6.93	8.79
KGV	108.01	81.93	60.78	54.20	42.73
EBIT in Mio.	977.90	1’353.84	1’894.12	2’411.80	3’149.70
EBITDA in Mio.	1’097.37		1’903.36
Gewinn in Mio.	875.94	1’178.30	1’611.56	1’878.70	2’428.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	875.94	1’178.30	1’611.56	1’878.70	2’428.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’128.08	1’501.58	2’128.15
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	66.02	358.58	983.85
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.48	4.58	6.18	6.93	8.79
Gewinn/Aktie (reported)	-0.44	0.50	1.44
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’744.41	4’567.62	5’699.83	6’813.80	8’234.10
Cashflow (Investing) in Mio.	-400.05	-473.11	-483.50
Cashflow (Operations) in Mio.	1’571.16	2’154.23	2’820.00
Cashflow (Financing) in Mio.	6.50	5.99
Cashflow/Aktie	5.52	6.92	8.73
Free Cashflow in Mio.	1’204.88	1’757.61	2’369.36	2’920.50	3’642.30
Free Cashflow/Aktie	4.76	6.79	8.79	11.04	13.52
Buchwert/Aktie	16.43	21.08	27.33
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-4’635.94	-6’269.11	-8’062.93	-9’108.00	-13’038.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	908.64	1’063.06	1’517.20	1’724.50	2’025.80
Kapitalausgaben in Mio.	331.02	380.67	462.55
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’125.50	2’453.00	2’661.00
Eigenkapital in Mio.	4’255.34	5’622.69	7’105.76
Bilanzsumme in Mio.	10’390.20	12’760.12	16’085.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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