CyberAgent Aktie 1057248 / JP3311400000
1’107.00
JPY
-7.00
JPY
-0.63%
20.12.2024
TOKIO
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CyberAgent IncShs Aktie Analysen & Prognosen
CyberAgent IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 EUR | 3.73 | 1.07 | 20.57 | +20.47% | +1.51% | +12.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1052" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1027.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYBERAGENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.77% | |
| KGV | 20.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CyberAgent IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 EUR | 3.73 | -54.00 | 310.00 | 0.63 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CyberAgent IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| WPP JE00B8KF9B49 |
Schätzungen zu CyberAgent in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 840’421.69 | 892’886.19 | 939’708.02 | 1’032’500.00 | 1’099’366.67 |
| Dividende | 16.99 | 17.78 | 19.58 | 22.50 | 26.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.61 % | 1.77 % | 2.03 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 44.64 | 48.62 | 56.29 | 70.43 | 81.10 |
| KGV | 24.80 | 22.77 | 19.67 | 15.72 | 13.65 |
| EBIT in Mio. | 44’805.29 | 47’691.47 | 52’342.84 | 60’000.00 | 67’633.33 |
| EBITDA in Mio. | 54’886.67 | 57’073.76 | 60’368.86 | ||
| Gewinn in Mio. | 22’673.55 | 24’685.22 | 28’662.39 | 35’666.67 | 41’066.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’942.11 | 29’118.52 | 38’661.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’640.16 | 47’640.15 | 51’931.88 | 59’916.67 | 67’533.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’816.31 | 43’237.76 | 48’868.28 | 57’375.00 | 67’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.65 | 52.01 | 57.03 | 61.40 | 74.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 234’335.17 | 253’115.83 | 269’242.33 | 290’495.00 | 312’041.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’378.67 | -16’541.67 | -16’802.00 | -8’422.00 | -8’488.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’427.50 | 42’196.33 | 45’806.00 | 54’159.33 | 59’956.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’911.83 | -7’228.67 | -7’844.50 | -5’478.00 | -6’278.33 |
| Cashflow/Aktie | 70.89 | 76.30 | 89.53 | 82.50 | 87.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’824.60 | 22’246.40 | 25’865.60 | 36’380.00 | 43’725.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 52.10 | 81.10 | 89.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 351.37 | 380.98 | 418.70 | 477.85 | 542.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -121’578.26 | -131’843.56 | -145’636.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’611.20 | 12’492.80 | 12’685.20 | 17’258.00 | 17’358.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 188’603.00 | 203’654.20 | 215’177.40 | 230’495.00 | 244’431.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 239’954.52 | 259’697.60 | 284’072.28 | 308’695.67 | 340’592.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 534’609.17 | 566’398.83 | 600’042.67 | 649’637.67 | 698’929.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CyberAgent IncShs Aktie Analysen
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