CYBERDYNE Aktie 23774624 / JP3311530004
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CYBERDYNE INC. Aktie Analysen & Prognosen
CYBERDYNE INC. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 EUR | 0.26 | 1.67 | 75.13 | +125.26% | +0% | -6.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "202" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 192.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.26 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CYBERDYNE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 75.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +125.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CYBERDYNE INC. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 EUR | 0.26 | -17.00 | 371.00 | 0.65 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CYBERDYNE INC. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYBERDYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERDYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYBERDYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERDYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu CYBERDYNE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’878.25 | 5’626.50 | 6’618.25 | 10’034.00 | 12’779.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -4.24 | -1.70 | 0.35 | 7.00 | 11.60 |
| KGV | -41.48 | -103.38 | 506.47 | 25.14 | 15.17 |
| EBIT in Mio. | -1’116.75 | -696.00 | -151.25 | 865.00 | 2’097.00 |
| EBITDA in Mio. | -373.33 | 75.33 | 638.67 | ||
| Gewinn in Mio. | -696.50 | -187.75 | 197.00 | 1’488.00 | 2’440.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -713.75 | -280.25 | 324.50 | 2’288.00 | 3’770.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -445.00 | 232.00 | 1’119.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.50 | 1.10 | 2.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’489.67 | 2’925.00 | 3’520.67 | 5’001.00 | 6’433.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.00 | -539.00 | -396.67 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -184.00 | 193.00 | 509.67 | 1’738.00 | 2’890.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 116.33 | -180.67 | -169.67 | -688.00 | -640.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -415.50 | 586.00 | 674.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 246.90 | 242.85 | 241.25 | 200.70 | 212.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 930.00 | 700.00 | 700.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 252.00 | 282.00 | 322.00 | 216.00 | 216.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’838.00 | 3’838.00 | 3’938.00 | 4’326.00 | 4’526.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 40’365.67 | 39’909.00 | 40’095.67 | 39’975.00 | 41’775.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’112.00 | 49’808.67 | 50’118.67 | 49’616.00 | 51’816.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CYBERDYNE INC. Aktie Analysen
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