Daicel Aktie 761625 / JP3485800001
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BMN
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Daicel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Daicel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 | 1.63 | 6.29 | +5.62% | +4.65% | -8.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.08.2025" bei einem Kurs von "1291" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.95% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1362.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAICEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daicel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 | -45.00 | 222.00 | 0.73 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daicel Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| DIC JP3493400000 |
Schätzungen zu Daicel in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 590’714.29 | 618’185.71 | 646’385.71 | 720’000.00 | 760’000.00 |
| Dividende | 61.43 | 66.43 | 72.14 | 90.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.83 % | 5.25 % | 6.55 % | 7.28 % |
| Gewinn/Aktie | 210.89 | 202.77 | 225.79 | 236.50 | 262.10 |
| KGV | 6.52 | 6.78 | 6.09 | 5.81 | 5.24 |
| EBIT in Mio. | 58’585.71 | 66’342.86 | 72’814.29 | 80’000.00 | 88’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 104’161.17 | 113’916.67 | 123’366.67 | 145’400.00 | 157’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 55’300.00 | 52’202.86 | 57’012.86 | 62’700.00 | 69’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’700.00 | 50’400.00 | 55’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’642.86 | 70’085.71 | 76’528.57 | 83’000.00 | 92’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’583.33 | 72’266.67 | 78’950.00 | 83’000.00 | 92’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 226.60 | 194.77 | 224.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 164’149.33 | 174’734.67 | 186’138.00 | 195’000.00 | 208’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64’800.00 | -68’000.00 | -67’966.67 | -66’300.00 | -65’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89’613.67 | 97’572.00 | 100’233.33 | 115’800.00 | 125’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’536.67 | -28’088.00 | -28’263.00 | -49’500.00 | -59’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 327.23 | 385.59 | 441.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’813.67 | 29’572.00 | 32’266.67 | 49’500.00 | 59’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 137.90 | 189.10 | 180.60 | 186.70 | 224.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’512.72 | 1’650.17 | 1’802.64 | 1’937.20 | 2’109.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 209’050.51 | 203’417.82 | 195’072.54 | 116’700.00 | 83’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’700.00 | 27’633.33 | 28’433.33 | 30’200.00 | 31’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 71’460.00 | 72’280.00 | 73’220.00 | 70’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105’816.00 | 110’734.67 | 116’004.67 | 115’000.00 | 120’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 396’581.93 | 426’966.46 | 438’169.85 | 427’500.00 | 473’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 846’138.67 | 875’994.67 | 909’835.00 | 889’100.00 | 911’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daicel Corp. Aktie Analysen
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