Daicel Aktie 761625 / JP3485800001
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Daicel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Daicel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 EUR | 2.47 | 1.57 | 6.09 | +4.97% | +4.6% | -0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "1331" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1325.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAICEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daicel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 EUR | 2.47 | -37.00 | 176.00 | 0.86 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daicel Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Daicel in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 593’550.00 | 619’883.33 | 652’480.00 | 737’000.00 | 787’000.00 |
| Dividende | 58.33 | 63.00 | 71.60 | 90.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.56 % | 5.18 % | 6.51 % | 7.24 % |
| Gewinn/Aktie | 208.81 | 215.68 | 245.89 | 255.90 | 290.70 |
| KGV | 6.62 | 6.41 | 5.62 | 5.40 | 4.75 |
| EBIT in Mio. | 64’816.67 | 73’700.00 | 84’360.00 | 88’500.00 | 101’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 109’083.33 | 122’950.00 | 133’680.00 | 150’000.00 | 163’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 56’366.67 | 56’483.33 | 62’800.00 | 67’500.00 | 76’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’300.00 | 51’400.00 | 56’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’383.33 | 77’033.33 | 88’240.00 | 91’500.00 | 104’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 70’200.00 | 82’300.00 | 89’800.00 | 91’500.00 | 104’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 209.72 | 208.78 | 249.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 174’600.00 | 182’100.00 | 196’700.00 | 213’600.00 | 233’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64’300.00 | -56’850.00 | -60’450.00 | -73’000.00 | -83’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 99’400.00 | 101’750.00 | 100’000.00 | 114’900.00 | 121’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’700.00 | -35’400.00 | -28’550.00 | -41’900.00 | -38’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 328.43 | 353.83 | 417.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’100.00 | 44’900.00 | 39’550.00 | 41’900.00 | 38’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 84.10 | 207.50 | 155.90 | 158.90 | 146.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’464.60 | 1’622.17 | 1’793.32 | 1’946.40 | 2’147.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 222’820.05 | 202’825.61 | 184’371.17 | 162’500.00 | 149’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24’800.00 | 26’000.00 | 27’300.00 | 28’700.00 | 30’100.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 69’500.00 | 59’850.00 | 64’350.00 | 70’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113’600.00 | 112’100.00 | 118’700.00 | 125’100.00 | 132’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 366’562.80 | 390’074.13 | 424’962.53 | 408’100.00 | 461’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 878’450.00 | 907’450.00 | 943’500.00 | 953’100.00 | 1’005’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daicel Corp. Aktie Analysen
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