DFDS A-S Aktie 29768044 / DK0060655629
13.60
EUR
-0.13
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-0.95%
20.03.2025
BMN
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DFDS A-S Aktie Analysen & Prognosen
DFDS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.59 EUR | 0.85 | 9.49 | 8.61 | +80.44% | +1.27% | -4.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "139.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DFDS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +80.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DFDS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.59 EUR | 0.85 | 57.00 | 360.00 | 0.68 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DFDS A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI HOLDINGS JP3116700000 |
|
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| ISS DK0060542181 |
Schätzungen zu DFDS A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’978.68 | 33’644.67 | 34’345.50 |
| Dividende | 1.12 | 2.31 | 2.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 2.27 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 3.28 | 14.08 | 18.70 |
| KGV | 31.09 | 7.24 | 5.45 |
| EBIT in Mio. | 1’045.58 | 1’621.16 | 1’885.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’174.89 | 4’820.76 | 5’130.50 |
| Gewinn in Mio. | 165.55 | 759.90 | 1’017.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 184.50 | 665.50 | 1’020.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.34 | 828.16 | 1’102.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 186.34 | 828.16 | 1’102.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.05 | 14.08 | 18.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’674.00 | 13’320.00 | 13’949.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’675.00 | -1’625.00 | -1’675.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’916.33 | 4’440.00 | 4’663.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’477.00 | -1’284.00 | -1’985.00 |
| Cashflow/Aktie | 41.63 | 52.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’367.33 | 1’546.33 | 1’242.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 257.21 | 272.84 | 287.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’044.59 | 17’098.53 | 17’351.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’625.00 | 1’937.50 | 2’525.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 14’187.74 | 14’975.33 | 15’743.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’042.67 | 40’101.67 | 41’988.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DFDS A-S Aktie Analysen
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