Dutch Bro a Aktie 113365540 / US26701L1008
38.49
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BTT
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Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.49 USD | 6.59 | 1.11 | 21.95 | +24.41% | +0% | -23.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "53.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUTCH BROS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.05% | |
| KGV | 21.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.49 USD | 6.59 | 57.00 | 488.00 | 1.30 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.88%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATX US3614481030 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
Schätzungen zu Dutch Bro a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’132.99 | 2’654.33 | 3’215.40 | 3’768.90 | 4’417.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.27 | 1.62 | 1.70 | 2.09 |
| KGV | 40.24 | 30.34 | 23.82 | 22.70 | 18.46 |
| EBIT in Mio. | 211.39 | 279.81 | 349.24 | 425.40 | 521.00 |
| EBITDA in Mio. | 387.72 | 491.32 | 609.49 | 726.80 | 872.40 |
| Gewinn in Mio. | 165.95 | 222.37 | 264.50 | 305.40 | 375.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165.95 | 222.37 | 264.50 | 305.40 | 375.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 197.16 | 267.05 | 341.51 | 385.60 | 478.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181.91 | 241.71 | 309.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.96 | 1.27 | 1.62 | 1.70 | 2.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 1.18 | 1.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 527.16 | 647.99 | 784.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -342.26 | -314.48 | -316.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 338.25 | 404.90 | 526.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.56 | -36.49 | -83.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.46 | 2.01 | 2.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25.63 | 115.81 | 205.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.07 | 0.46 | 0.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.80 | 7.18 | 9.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 428.47 | 363.67 | 262.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 297.31 | 313.47 | 341.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 299.88 | 350.86 | 403.61 | 475.90 | 533.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 926.25 | 1’141.17 | 1’266.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’379.96 | 3’703.93 | 3’817.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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