Dutch Bro a Aktie 113365540 / US26701L1008
60.98
USD
0.34
USD
0.56 %
23.01.2026
BTT
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Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.98 USD | 10.23 | 0.81 | 50.94 | +41.23% | +0% | -4.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "58.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUTCH BROS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.19% Aufschlag. | |
| KGV | 50.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.98 USD | 10.23 | 47.00 | 395.00 | 1.66 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Dutch Bro a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’031.53 | 2’493.61 | 3’059.81 | 3’532.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 1.16 | 1.65 | 1.94 |
| KGV | 68.72 | 52.47 | 36.99 | 31.45 |
| EBIT in Mio. | 204.05 | 263.37 | 357.10 | 449.50 |
| EBITDA in Mio. | 364.80 | 460.62 | 590.13 | 687.20 |
| Gewinn in Mio. | 145.14 | 189.77 | 267.80 | 338.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 158.34 | 213.99 | 279.00 | 350.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.95 | 254.00 | 357.10 | 451.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 164.11 | 191.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.89 | 1.16 | 1.65 | 1.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 516.40 | 635.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -261.30 | -323.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 270.23 | 342.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.04 | -46.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.63 | 2.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 59.70 | 105.22 | 271.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | -0.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.52 | 7.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 300.52 | 203.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 262.11 | 315.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 291.57 | 331.68 | 395.20 | 448.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 938.02 | 1’008.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’102.50 | 3’238.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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