Elastic B.V. Bearer and Registered Shares Aktie 43878372 / NL0013056914
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15.08.2025
BTT
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Elastic B.V. Bearer and Registered Shares Aktie Analysen & Prognosen
Elastic B.V. Bearer and Registered Shares Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.70 EUR | 9.11 | 0.71 | 30.79 | +21.85% | +0.03% | -2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "80.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELASTIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.61% Aufschlag. | |
| KGV | 30.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elastic B.V. Bearer and Registered Shares Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.70 EUR | 9.11 | 116.00 | 364.00 | 1.59 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elastic B.V. Bearer and Registered Shares Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELASTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELASTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELASTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELASTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Elastic B.V. Bearer and Registered Shares in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’664.98 | 1’878.95 | 2’130.32 |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.02 % | 0.04 % |
| Gewinn/Aktie | 2.28 | 2.62 | 2.94 |
| KGV | 33.89 | 29.51 | 26.33 |
| EBIT in Mio. | 266.11 | 324.92 | 391.48 |
| EBITDA in Mio. | 276.99 | 334.89 | 430.90 |
| Gewinn in Mio. | 251.27 | 302.88 | 356.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 251.27 | 302.88 | 356.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 293.07 | 348.63 | 426.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1.92 | 56.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.63 | 2.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.31 | 0.08 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’282.24 | 1’447.22 | 1’571.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.44 | -9.33 | -7.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 321.80 | 386.34 | 413.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2.86 | 3.33 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.83 | 3.26 | 3.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 316.76 | 383.53 | 430.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.94 | 3.44 | |
| Buchwert/Aktie | 11.41 | 14.28 | 11.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -462.25 | -834.73 | -1’709.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 296.19 | 325.57 | 349.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.09 | 10.33 | 7.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 509.13 | 561.78 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’199.36 | 1’532.02 | 1’888.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’023.50 | 3’528.65 | 4’201.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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