Elecnor Fundamentalanalyse

Elecnor Aktie VALOR 3982294 / ISIN ES0129743318

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02.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
18.60 EUR	1.76			-1.76	16.11	-35.76%	+7.39%		+6.15%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "16.62" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+6.15%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.15.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.83.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.76	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELECNOR ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-1.76	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	16.11	Erwartetes PE Für 2025	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum	-35.76%	Wachstum heute bis 2025 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.39%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
18.60 EUR	1.76	-14.00	185.00	0.75	0.26


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%.
Beta	0.75	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.26	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECNOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECNOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAES FARMA ES0134950F36
	LINEA DIRECTA ES0105546008
	METROVACESA ES0105122024

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECNOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECNOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACS ACTIVIDADES ES0167050915
	BOUYGUES FR0000120503
	SPIE FR0012757854

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	3’750.00	3’728.50	3’765.50
Dividende	1.75	0.50	0.51
Dividendenrendite (in %)	9.28 %	2.65 %	2.70 %
Gewinn/Aktie	1.03	1.09	1.17
KGV	18.31	17.30	16.12
EBIT in Mio.	132.50	140.50	150.50
EBITDA in Mio.	202.00	210.50	221.50
Gewinn in Mio.	87.00	92.00	99.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	132.50	140.00	150.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-106.00	-66.00	-62.00
Cashflow (Operations) in Mio.	161.00	160.00	248.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-29.00	-43.00	-177.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-116.50	-377.50	-464.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	51.00	52.00	52.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	997.00	1’046.00	1’102.50
Bilanzsumme in Mio.	3’408.00	3’221.50	3’238.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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