Enapter Aktie 52662162 / DE000A255G02
2.60
EUR
-0.08
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-2.99 %
03.07.2025
BMN
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Enapter Aktie Analysen & Prognosen
Enapter Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 EUR | 0.1 | 0.76 | -24.38 | +18.62% | +0% | -6.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "2.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENAPTER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.85% Aufschlag. | |
| KGV | -24.38 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +18.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enapter Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 EUR | 0.10 | -64.00 | 390.00 | 0.25 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enapter Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAPTER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAPTER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAPTER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAPTER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Enapter in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39.28 | 66.05 | 96.93 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.44 | -0.13 | 0.18 | ||
| KGV | -6.07 | -21.36 | 14.83 | ||
| EBIT in Mio. | -7.31 | 1.90 | 8.01 | ||
| EBITDA in Mio. | -2.01 | 7.14 | 15.17 | 25.90 | 36.30 |
| Gewinn in Mio. | -13.45 | -3.97 | 5.40 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -13.60 | -1.30 | 7.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -12.74 | -3.84 | 6.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -12.30 | -1.10 | 10.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.44 | -0.04 | 0.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15.88 | 25.49 | 37.69 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.03 | -11.22 | -12.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1.67 | 5.88 | 14.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 13.95 | 14.50 | 13.96 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.29 | 0.14 | 0.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -9.70 | -5.34 | 2.52 | 9.10 | 16.90 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.87 | 1.83 | 2.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37.42 | 42.76 | 40.24 | 44.40 | 31.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.07 | 9.38 | 10.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 58.16 | 54.14 | 59.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 139.23 | 161.96 | 191.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enapter Aktie Analysen
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