ENEA S.A Fundamentalanalyse

ENEA S.A Aktie VALOR 4798213 / ISIN PLENEA000013

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.99 EUR	1.86			3.08	3.31	+10.19%	+0%		-1.02%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "14.35" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.02%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.02.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.86	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENEA SA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.08	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	3.31	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+10.19%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.99 EUR	1.86	-65.00	197.00	0.82	0.32


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%.
Beta	0.82	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK MILLENNIUM SA PLBIG0000016
	PZU GROUP SA PLPZU0000011
	KRUK PLKRK0000010

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALUPAR INVESTIMENTO SA BRALUPCDAM15
	NORTHWESTERN US6680743050
	REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		29’452.70	34’129.00
Dividende		0.00
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie		3.39
KGV	3.79
EBIT in Mio.		2’413.66	2’953.00
EBITDA in Mio.		4’257.02
Gewinn in Mio.		1’626.62	1’974.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.		1’522.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		2’284.68
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.		-757.20
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		3’877.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		4’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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