Epiroc AB Registered a Aktie 111438758 / SE0015658109
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12.12.2025
BMN
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Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Epiroc AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.00 SEK | 26.22 | 0.78 | 24.71 | +17.49% | +1.83% | +6.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "207" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 198.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EPIROC AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.09% Aufschlag. | |
| KGV | 24.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Epiroc AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.00 SEK | 26.22 | 66.00 | 183.00 | 1.38 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Epiroc AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Epiroc AB Registered a in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’443.44 | 64’564.83 | 68’925.85 | 74’277.10 | 78’246.99 |
| Dividende | 3.76 | 4.02 | 4.40 | 4.64 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.90 % | 2.08 % | 2.20 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 7.36 | 8.00 | 8.97 | 9.74 | 9.99 |
| KGV | 28.69 | 26.37 | 23.53 | 21.68 | 21.14 |
| EBIT in Mio. | 12’179.38 | 13’030.58 | 14’420.60 | 15’411.87 | 16’155.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’144.28 | 16’055.75 | 17’542.52 | 19’198.46 | |
| Gewinn in Mio. | 8’624.52 | 9’505.66 | 10’660.60 | 11’772.32 | 11’830.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’932.47 | 9’731.84 | 10’938.23 | 11’964.15 | 11’564.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’276.63 | 12’429.25 | 13’936.58 | 14’742.55 | 15’281.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’246.74 | 12’418.64 | 13’896.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.09 | 7.88 | 8.84 | 9.79 | 9.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’551.93 | 24’443.01 | 26’187.43 | 27’854.00 | 29’332.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’093.58 | -2’134.50 | -2’259.50 | -2’234.00 | -2’363.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’023.19 | 12’503.95 | 12’762.36 | 15’768.33 | 14’375.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’734.60 | -4’526.69 | -4’970.72 | -5’234.00 | -5’681.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.04 | 10.08 | 10.36 | 12.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’286.71 | 9’892.29 | 10’071.27 | 11’275.29 | 11’997.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.46 | 8.55 | 8.31 | 9.37 | |
| Buchwert/Aktie | 36.28 | 40.41 | 45.16 | 48.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’204.60 | 5’686.88 | 39.55 | -4’947.53 | -13’970.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’934.50 | 2’049.00 | 2’161.00 | 2’636.00 | 2’756.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’780.68 | 1’799.34 | 1’886.45 | 1’970.71 | 1’189.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’598.00 | 8’882.00 | 9’410.00 | 9’885.00 | 10’337.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 43’844.03 | 49’066.63 | 54’826.81 | 63’072.67 | 70’367.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’141.92 | 89’216.97 | 94’920.51 | 107’945.50 | 111’631.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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