Epiroc AB Registered a Aktie 111438758 / SE0015658109
19.07
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-1.78 %
18.06.2025
BMN
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Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Epiroc AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.18 SEK | 25.68 | 0.77 | 23.31 | +16.09% | +1.92% | -4.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "216.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 208.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EPIROC AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.47% Aufschlag. | |
| KGV | 23.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Epiroc AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 222.18 SEK | 25.68 | 54.00 | 172.00 | 1.37 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Epiroc AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu Epiroc AB Registered a in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’978.98 | 67’077.86 | 71’324.60 | 76’273.26 | 80’343.07 |
| Dividende | 3.89 | 4.19 | 4.56 | 4.86 | 5.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.97 % | 2.14 % | 2.28 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 7.76 | 8.55 | 9.41 | 10.15 | 10.49 |
| KGV | 27.41 | 24.88 | 22.61 | 20.96 | 20.28 |
| EBIT in Mio. | 12’903.47 | 13’888.02 | 15’090.01 | 16’585.52 | 17’403.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’017.55 | 17’091.35 | 18’392.86 | 19’757.80 | 21’191.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’220.84 | 10’185.42 | 11’210.37 | 12’060.86 | 12’370.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’544.93 | 10’528.73 | 11’585.21 | 12’257.28 | 11’816.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’057.16 | 13’319.52 | 14’685.95 | 15’863.01 | 16’098.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’125.74 | 13’389.78 | 14’682.28 | 16’809.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.61 | 8.41 | 9.27 | 9.91 | 10.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’579.25 | 25’864.13 | 27’674.32 | 28’330.00 | 29’849.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’344.67 | -2’036.33 | -2’112.00 | -2’154.00 | -2’280.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’360.32 | 13’001.50 | 13’526.41 | 15’936.00 | 15’429.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’579.86 | -4’737.36 | -5’206.15 | -5’640.00 | -6’187.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.74 | 10.67 | 11.04 | 11.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’446.59 | 10’287.86 | 10’822.06 | 11’466.74 | 11’753.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.22 | 9.19 | 8.88 | 8.87 | |
| Buchwert/Aktie | 38.39 | 43.03 | 48.43 | 52.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’504.80 | 4’163.64 | -853.71 | -5’450.92 | -7’623.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’189.00 | 2’417.00 | 2’560.00 | 2’690.00 | 2’814.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’752.15 | 1’798.83 | 1’872.14 | 1’997.06 | 1’729.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’560.00 | 9’065.00 | 9’600.00 | 10’088.00 | 10’552.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’725.26 | 52’195.13 | 58’309.39 | 66’618.67 | 73’244.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’659.00 | 91’977.60 | 97’687.60 | 110’789.00 | 114’654.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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