Expand Energy Aktie 59901228 / US1651677353
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1.38 %
23.05.2025
BTT
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Expand Energy Aktie Analysen & Prognosen
Expand Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.80 EUR | 27.01 | 6.23 | 10.43 | +62.98% | +2.02% | -2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "114.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPAND ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +62.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Expand Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.80 EUR | 27.01 | -50.00 | 222.00 | 0.68 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Expand Energy Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPAND ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPAND ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPAND ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPAND ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Expand Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’145.60 | 12’577.92 | 13’022.67 | 14’880.50 | 15’135.00 |
| Dividende | 2.34 | 2.63 | 2.46 | 2.66 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.27 % | 2.12 % | 2.29 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 8.19 | 11.78 | 10.69 | 15.12 | 19.69 |
| KGV | 14.16 | 9.84 | 10.85 | 7.67 | 5.89 |
| EBIT in Mio. | 2’621.40 | 3’556.27 | 3’326.56 | 5’082.50 | 5’209.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’632.84 | 6’792.84 | 6’423.36 | 7’657.00 | 8’465.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’356.41 | 2’616.94 | 2’414.91 | 3’845.50 | 3’992.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’833.38 | 2’656.06 | 2’514.80 | 5’469.00 | 5’665.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’834.09 | 3’269.68 | 3’159.85 | 4’842.50 | 5’027.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 838.78 | 3’033.08 | 2’576.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.56 | 11.65 | 10.55 | 15.12 | 19.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.20 | 10.92 | 10.55 | 17.88 | 19.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’890.12 | -2’953.68 | -3’018.07 | -3’072.00 | -3’072.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’016.28 | 5’874.74 | 5’304.14 | 5’520.10 | 5’629.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’289.83 | -1’359.95 | -1’272.61 | -547.00 | -2’697.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.92 | 25.10 | 23.28 | 23.25 | 23.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’007.79 | 2’927.21 | 2’610.47 | 4’224.50 | 6’042.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.02 | 9.77 | 9.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 73.86 | 77.38 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’381.87 | 3’289.69 | 3’062.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’970.35 | 3’011.78 | 3’052.73 | 3’148.67 | 3’372.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195.33 | 202.33 | 207.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’882.68 | 19’164.20 | 19’183.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 28’701.98 | 30’304.05 | 30’528.62 | 34’193.00 | 33’946.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Expand Energy Aktie Analysen
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