Expand Energy Fundamentalanalyse

Expand Energy Aktie VALOR 59901228 / ISIN US1651677353

103.44

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-0.44

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01.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
92.12 EUR	24.92			12.46	8.76	+106.98%	+2.14%		-2.55%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "98.53" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.55%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.55.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	24.92	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPAND ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	12.46	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.76	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+106.98%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	25	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.14%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
92.12 EUR	24.92	-40.00	227.00	0.71	0.50


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%.
Beta	0.71	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPAND ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPAND ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020
	FIRSTENERGY US3379321074
	W R BERKLEY US0844231029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPAND ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPAND ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	APA GROUP AU000000APA1
	OMV AT0000743059
	WILLIAMS US9694571004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	10’611.47	12’097.64	12’569.33	14’198.00	14’217.00
Dividende	2.05	2.03	1.81
Dividendenrendite (in %)	1.97 %	1.95 %	1.75 %	%	%
Gewinn/Aktie	8.31	10.66	10.18	9.34	9.75
KGV	12.51	9.75	10.21	11.13	10.66
EBIT in Mio.	2’728.42	3’253.82	3’137.93	3’082.00	3’092.00
EBITDA in Mio.	5’618.08	6’525.84	6’260.00	6’205.00	6’272.00
Gewinn in Mio.	1’691.35	2’408.09	2’294.04	2’222.00	2’319.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’818.88	2’396.16	2’317.57
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’160.27	3’015.97	2’888.40	2’849.00	2’974.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’000.64	3’487.35	2’542.15
Gewinn/Aktie (bereinigt)	8.51	10.34	8.89	9.34	9.75
Gewinn/Aktie (reported)	6.10	9.31	8.52	9.34	9.75
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’934.89	-2’958.34	-3’052.00	-3’072.00	-3’072.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’032.26	5’770.96	5’337.20	5’520.10	5’629.70
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’308.79	-1’373.47	-1’221.50	-547.00	-2’697.00
Cashflow/Aktie	21.13	24.60	22.84	23.12	23.36
Free Cashflow in Mio.	2’040.32	2’712.70	2’328.30	2’443.00
Free Cashflow/Aktie	6.69	8.95	8.55
Buchwert/Aktie	78.38	81.75	87.75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’337.85	3’229.49	3’269.68
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’978.25	3’008.46	3’053.79	3’072.00	3’072.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	228.33	233.33	238.00
Eigenkapital in Mio.	18’695.56	19’871.29	19’126.97
Bilanzsumme in Mio.	28’782.10	30’269.80	30’295.53	34’193.00	33’946.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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