First Citizens Bancshare b Fundamentalanalyse

First Citizens Bancshare b Aktie VALOR 930376 / ISIN US31946M2026

1’600.00

USD

53.45

USD

3.46%

07.05.2025

NASO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	24.75			0.7	8.58	+5.5%	+0.5%		-5.91%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "1660.01" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-5.91%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.91.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 06.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1626.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	24.75	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRST CITIZENS BANCSHARES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.7	28.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.53% Aufschlag.
KGV	8.58	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+5.5%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.5%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.33% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	24.75	15.00	306.00	0.98	0.47


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%.
Beta	0.98	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST CITIZENS BANCSHARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST CITIZENS BANCSHARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020
	FIRSTENERGY US3379321074
	LPL FINANCIAL US50212V1008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST CITIZENS BANCSHARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST CITIZENS BANCSHARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CREDICORP BMG2519Y1084
	CULLEN/FROST BANKERS US2298991090
	HUNTINGTON BANCSHR US4461501045

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	8’747.15	8’998.16
Dividende	7.81	7.99	8.80
Dividendenrendite (in %)	0.49 %	0.50 %	0.55 %
Gewinn/Aktie	162.88	187.26	206.35
KGV	9.82	8.54	7.75
EBIT in Mio.	3’431.67	3’537.61	2’827.38
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	2’079.50	2’148.47	2’170.43
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’123.22	2’192.80	2’252.77
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’892.59	2’975.62	2’965.89
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’840.38	3’104.26
Gewinn/Aktie (bereinigt)	162.19	187.65	209.23
Gewinn/Aktie (reported)	159.72	185.77	202.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’689.37	1’832.20	1’970.28
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	20’799.39	20’183.20
Bilanzsumme in Mio.	233’834.00	244’615.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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