Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
63.75
EUR
2.30
EUR
3.74 %
27.06.2025
BMN
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.05 EUR | 6.34 | 0.56 | 13.66 | +6.3% | +1.38% | +4.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "60.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.05 EUR | 6.34 | -64.00 | 245.00 | 0.48 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE 'B' MX01OM000018 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’444.25 | 4’559.60 | 4’753.41 | 5’115.08 | 5’334.33 |
| Dividende | 0.07 | 1.58 | 1.92 | 2.03 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 2.51 % | 3.03 % | 3.20 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 4.67 | 4.45 | 4.85 | 6.05 | 7.91 |
| KGV | 13.53 | 14.20 | 13.03 | 10.46 | 8.00 |
| EBIT in Mio. | 820.68 | 824.13 | 898.66 | 1’043.39 | 1’117.48 |
| EBITDA in Mio. | 1’373.02 | 1’464.58 | 1’579.89 | 1’657.55 | 1’664.39 |
| Gewinn in Mio. | 435.61 | 416.77 | 456.79 | 585.52 | 730.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 450.54 | 434.82 | 461.67 | 613.50 | 787.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 641.84 | 617.00 | 671.56 | 858.59 | 1’052.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 640.52 | 606.26 | 650.43 | 858.59 | 1’052.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.76 | 4.57 | 4.74 | 6.05 | 7.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’414.18 | 2’538.21 | 2’705.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’040.50 | -658.50 | -544.25 | -660.00 | -640.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’100.66 | 1’154.68 | 1’220.09 | 1’596.00 | 1’577.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -422.80 | -330.80 | -511.25 | -1.27 | -1.17 |
| Cashflow/Aktie | 10.43 | 13.38 | 15.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -77.05 | 365.71 | 576.77 | 771.67 | 855.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.41 | 4.16 | 6.07 | 8.21 | 10.14 |
| Buchwert/Aktie | 57.72 | 61.97 | 65.27 | 71.03 | 79.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’867.01 | 8’573.14 | 8’289.73 | 7’962.71 | 7’247.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’123.48 | 757.24 | 630.19 | 652.50 | 750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’412.20 | 5’795.91 | 6’107.38 | 6’846.00 | 7’951.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’586.14 | 20’709.71 | 20’742.71 | 21’246.00 | 21’214.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 17.06.25 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 13.06.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.25 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
| 21.05.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.05.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | Fraport Sell | Deutsche Bank AG |