Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
71.65
EUR
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05.09.2025
BMN
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.60 EUR | 7.1 | 0.56 | 14.53 | +6.72% | +1.45% | +7.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "60.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.60 EUR | 7.10 | -79.00 | 227.00 | 0.48 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE 'B' MX01OM000018 |
|
| YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’399.62 | 4’526.32 | 4’746.89 | 4’979.65 | 5’145.57 |
| Dividende | 0.32 | 1.47 | 1.80 | 2.23 | 2.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 2.06 % | 2.51 % | 3.11 % | 3.98 % |
| Gewinn/Aktie | 4.42 | 4.26 | 4.69 | 6.00 | 7.36 |
| KGV | 16.22 | 16.80 | 15.28 | 11.94 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 827.59 | 820.99 | 899.08 | 1’057.06 | 1’153.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’372.31 | 1’459.16 | 1’577.77 | 1’696.16 | 1’760.28 |
| Gewinn in Mio. | 413.93 | 400.11 | 443.22 | 561.92 | 674.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 423.27 | 412.73 | 447.77 | 570.00 | 685.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 612.06 | 581.31 | 643.28 | 817.75 | 970.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 614.86 | 568.18 | 624.18 | 822.67 | 1’028.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.49 | 4.43 | 4.66 | 6.00 | 7.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’410.48 | 2’545.00 | 2’713.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’093.35 | -714.62 | -592.18 | -671.00 | -652.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’080.42 | 1’143.87 | 1’248.03 | 1’528.33 | 1’517.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -551.25 | -450.50 | -450.36 | -1’312.00 | -1’192.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.21 | 10.59 | 11.50 | 13.10 | 15.73 |
| Free Cashflow in Mio. | -81.04 | 310.40 | 554.75 | 757.20 | 830.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.82 | 5.38 | 7.73 | 10.61 | 15.90 |
| Buchwert/Aktie | 60.00 | 64.02 | 67.26 | 81.13 | 95.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’835.41 | 8’624.51 | 8’274.71 | 7’838.00 | 7’091.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’110.89 | 775.56 | 621.32 | 623.25 | 648.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’665.13 | 6’052.10 | 6’356.31 | 7’723.00 | 9’087.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’587.71 | 20’734.06 | 20’813.52 | 21’035.67 | 20’755.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 04.09.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.25 | Fraport Halten | DZ BANK | |
| 07.08.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.25 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.25 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 05.08.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. |