Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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21:43:25
BMN
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.75 EUR | 7.1 | 0.56 | 14.53 | +6.72% | +1.45% | +7.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "60.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.75 EUR | 7.10 | -79.00 | 227.00 | 0.48 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE 'B' MX01OM000018 |
|
| YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’407.17 | 4’531.47 | 4’756.91 | 4’984.25 | 5’153.31 |
| Dividende | 0.33 | 1.49 | 1.82 | 2.21 | 2.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 2.01 % | 2.45 % | 2.98 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 4.43 | 4.27 | 4.67 | 5.97 | 7.35 |
| KGV | 16.73 | 17.34 | 15.84 | 12.41 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 827.02 | 821.57 | 901.58 | 1’056.24 | 1’152.78 |
| EBITDA in Mio. | 1’373.09 | 1’461.24 | 1’581.96 | 1’698.68 | 1’764.21 |
| Gewinn in Mio. | 413.49 | 399.71 | 440.93 | 564.92 | 678.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 422.32 | 410.98 | 443.55 | 573.00 | 689.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 608.49 | 579.50 | 642.49 | 819.25 | 975.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 614.28 | 568.40 | 625.18 | 822.67 | 1’028.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.52 | 4.43 | 4.63 | 5.97 | 7.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’410.48 | 2’545.00 | 2’713.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’093.35 | -714.62 | -592.18 | -671.00 | -652.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’080.78 | 1’143.41 | 1’248.58 | 1’528.33 | 1’517.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -551.25 | -450.50 | -450.36 | -1’312.00 | -1’192.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.35 | 10.83 | 11.66 | 13.10 | 15.73 |
| Free Cashflow in Mio. | -81.04 | 294.52 | 546.48 | 766.00 | 834.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.37 | 5.69 | 7.73 | 10.61 | 15.90 |
| Buchwert/Aktie | 59.78 | 63.83 | 67.01 | 81.13 | 95.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’814.27 | 8’600.71 | 8’256.72 | 7’868.60 | 7’155.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’115.63 | 794.05 | 627.97 | 617.75 | 652.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’660.83 | 6’048.09 | 6’344.90 | 7’723.00 | 9’087.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’587.71 | 20’734.06 | 20’813.52 | 21’035.67 | 20’755.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 16.09.25 | Fraport Outperform | Bernstein Research | |
| 11.09.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.25 | Fraport Halten | DZ BANK | |
| 07.08.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.25 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG |