Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
53.99
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4.56
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9.23%
20.12.2024
BRX
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.60 EUR | 5.2 | 0.79 | 10.04 | +7.18% | +0.77% | +3.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "48.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.63% Aufschlag. | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.60 EUR | 5.20 | 26.00 | 244.00 | 0.80 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
|
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' CNE1000004S4 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’346.11 | 4’359.46 | 4’500.15 | 5’050.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.69 | 1.34 | 2.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.20 % | 2.32 % | 4.09 % | 5.09 % |
| Gewinn/Aktie | 4.80 | 5.05 | 5.12 | 7.33 | |
| KGV | 11.99 | 11.39 | 11.24 | 10.20 | 7.85 |
| EBIT in Mio. | 788.69 | 864.46 | 905.57 | 1’123.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’306.96 | 1’416.98 | 1’510.96 | 1’590.00 | |
| Gewinn in Mio. | 451.78 | 475.05 | 492.49 | 677.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 458.39 | 479.62 | 485.11 | 677.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 648.25 | 685.94 | 689.95 | 1’016.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 648.23 | 681.62 | 680.95 | 1’016.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.87 | 5.02 | 5.02 | 7.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’394.74 | 2’479.82 | 2’617.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’386.00 | -917.67 | -584.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 957.27 | 1’007.27 | 1’088.08 | 1’086.00 | 1’154.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 86.50 | -280.50 | -381.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.79 | 9.72 | 10.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -557.12 | -34.89 | 399.50 | 810.80 | 874.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.41 | -1.44 | 2.80 | 11.70 | 12.50 |
| Buchwert/Aktie | 52.97 | 58.01 | 63.08 | 84.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’860.29 | 8’908.51 | 8’610.93 | 7’542.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’471.86 | 1’024.72 | 714.21 | 509.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’944.56 | 5’396.22 | 5’812.16 | 7’808.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’151.60 | 19’178.40 | 19’167.60 | 20’382.00 | 20’251.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 20.12.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.12.24 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
| 08.11.24 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. |