Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
46.02
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1.39
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3.12%
08.11.2024
BRX
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.38 EUR | 4.84 | 0.96 | 9.4 | +7.2% | +1.8% | +5.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "48.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRAPORT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6% | |
| KGV | 9.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.38 EUR | 4.84 | 29.00 | 238.00 | 0.82 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| SCHNEIDER NATIONAL US80689H1023 |
|
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' CNE1000004S4 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’347.66 | 4’378.42 | 4’513.56 | 5’050.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.78 | 1.29 | 2.58 | 2.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.55 % | 2.57 % | 5.14 % | 5.83 % |
| Gewinn/Aktie | 4.73 | 5.05 | 5.23 | 5.66 | 7.33 |
| KGV | 10.61 | 9.94 | 9.61 | 8.87 | 6.85 |
| EBIT in Mio. | 785.31 | 864.98 | 912.59 | 1’014.54 | 1’123.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’307.46 | 1’418.05 | 1’512.88 | 1’637.67 | 1’671.00 |
| Gewinn in Mio. | 445.79 | 472.56 | 502.38 | 544.37 | 677.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 449.20 | 476.81 | 496.21 | 544.37 | 677.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 641.71 | 692.06 | 722.59 | 796.10 | 1’016.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 640.60 | 688.04 | 717.88 | 796.10 | 1’016.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.79 | 4.99 | 5.14 | 5.66 | 7.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’363.85 | 2’451.81 | 2’572.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’386.00 | -917.67 | -584.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 939.76 | 988.98 | 1’070.51 | 1’086.00 | 1’154.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 86.75 | -280.50 | -381.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.39 | 9.54 | 10.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -553.67 | 5.44 | 404.21 | 729.87 | 802.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.28 | 1.68 | 5.48 | 11.70 | 12.50 |
| Buchwert/Aktie | 54.31 | 59.15 | 64.27 | 79.30 | 84.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’670.76 | 8’741.52 | 8’481.92 | 8’140.97 | 7’512.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’430.57 | 1’018.92 | 725.68 | 593.18 | 509.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’065.87 | 5’522.80 | 5’929.89 | 6’632.39 | 7’808.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’241.00 | 19’352.00 | 19’373.50 | 20’382.00 | 20’251.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 13.11.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
| 08.11.24 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Fraport Sell | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.24 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 05.11.24 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 05.11.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.24 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. |