Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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-6.68 %
21:43:08
BMN
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.95 EUR | 8.32 | 0.63 | 17.76 | +9.17% | +1.95% | -0.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "77.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.75% Aufschlag. | |
| KGV | 17.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.95 EUR | 8.32 | -66.00 | 240.00 | 0.68 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
|
| FLUGHAFEN WIEN AG AT00000VIE62 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’439.31 | 4’555.99 | 4’756.46 | 5’001.20 | 5’166.25 |
| Dividende | 0.48 | 1.47 | 1.79 | 2.22 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 2.00 % | 2.43 % | 3.00 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 4.46 | 4.05 | 4.53 | 5.83 | 7.12 |
| KGV | 16.56 | 18.24 | 16.31 | 12.67 | 10.38 |
| EBIT in Mio. | 847.30 | 808.32 | 895.00 | 1’053.80 | 1’140.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’386.43 | 1’451.76 | 1’576.43 | 1’710.83 | 1’788.40 |
| Gewinn in Mio. | 424.19 | 389.83 | 433.34 | 551.40 | 648.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 427.92 | 407.33 | 451.17 | 567.25 | 683.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 627.45 | 568.98 | 632.81 | 807.80 | 945.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 625.70 | 559.41 | 619.63 | 803.50 | 966.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.51 | 4.23 | 4.61 | 5.83 | 7.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’710.67 | 2’777.00 | 2’947.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’033.25 | -717.25 | -592.75 | -592.00 | -582.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’060.08 | 1’110.90 | 1’215.46 | 1’480.75 | 1’492.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -548.00 | -462.75 | -519.50 | -1’402.00 | -1’275.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.32 | 12.43 | 12.71 | 14.50 | 15.36 |
| Free Cashflow in Mio. | -67.39 | 259.33 | 517.34 | 732.83 | 853.80 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.30 | 2.86 | 5.45 | 8.62 | |
| Buchwert/Aktie | 57.36 | 61.18 | 64.32 | 67.39 | 75.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’775.31 | 8’621.82 | 8’313.20 | 7’934.00 | 7’262.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’104.86 | 831.25 | 654.36 | 658.20 | 633.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’707.24 | 6’072.96 | 6’376.92 | 7’691.33 | 9’028.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’521.75 | 20’640.75 | 20’701.38 | 20’787.00 | 20’698.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 07:34 | Fraport Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05:58 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.25 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.25 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
| 11.11.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | Fraport Hold | Warburg Research | |
| 11.11.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. |