Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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Historisch |
Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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63.90 EUR | 6.39 | 0.55 | 14.04 | +6.42% | +1.28% | +1.22% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "55.85" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.22. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.63. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 14.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.95% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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63.90 EUR | 6.39 | -63.00 | 247.00 | 0.47 | 0.29 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FIELMANN DE0005772206 |
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FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
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KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AENA SME ES0105046009 |
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ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
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ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’458.36 | 4’582.16 | 4’779.97 | 5’115.08 | 5’334.33 |
Dividende | 0.16 | 1.58 | 1.92 | 2.03 | 2.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.24 % | 2.48 % | 3.00 % | 3.17 % | 3.13 % |
Gewinn/Aktie | 4.69 | 4.49 | 4.86 | 6.05 | 7.91 |
KGV | 13.62 | 14.22 | 13.13 | 10.54 | 8.07 |
EBIT in Mio. | 821.74 | 824.92 | 900.54 | 1’043.39 | 1’117.48 |
EBITDA in Mio. | 1’374.46 | 1’468.04 | 1’582.85 | 1’657.55 | 1’664.39 |
Gewinn in Mio. | 436.54 | 419.63 | 456.61 | 585.52 | 730.64 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 613.50 | 787.00 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 641.85 | 619.63 | 669.93 | 858.59 | 1’052.04 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 640.61 | 609.96 | 650.08 | 858.59 | 1’052.04 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 4.77 | 4.61 | 4.76 | 6.06 | 7.91 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’414.18 | 2’538.21 | 2’705.47 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’040.50 | -658.50 | -544.25 | -660.00 | -640.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’100.66 | 1’154.68 | 1’220.09 | 1’596.00 | 1’577.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -422.80 | -330.80 | -511.25 | -1.27 | -1.17 |
Cashflow/Aktie | 13.38 | 15.66 | |||
Free Cashflow in Mio. | -61.42 | 380.35 | 589.16 | 771.67 | 855.00 |
Free Cashflow/Aktie | -0.41 | 4.16 | 6.07 | 8.21 | 10.14 |
Buchwert/Aktie | 57.72 | 61.97 | 65.27 | 71.03 | 79.33 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’874.18 | 8’584.78 | 8’295.30 | 7’962.71 | 7’247.73 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’122.55 | 755.75 | 629.35 | 652.50 | 750.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 5’395.53 | 5’773.11 | 6’081.06 | 6’846.00 | 7’951.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 20’586.14 | 20’709.71 | 20’742.71 | 21’246.00 | 21’214.00 |
Fraport AG Aktie Analysen
06.06.25 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG | |
23.05.25 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
22.05.25 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
21.05.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.05.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
19.05.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
14.05.25 | Fraport Sell | Deutsche Bank AG | |
14.05.25 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
14.05.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.05.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. |