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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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Geberit AG (N) Aktie Analysen & Prognosen

Geberit AG (N) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
525.20 CHF 20.8
0.74 25.47 +16.42% +2.45%
+2.03%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.09.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "527.4" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +2.03%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.03.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 537.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 20.8   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEBERIT AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.74   21.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.47% Aufschlag.
KGV 25.47   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +16.42%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.45%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.4% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Geberit AG (N) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
525.20 CHF 20.80 40.00 121.00 1.29 0.65
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.21%.
Beta 1.29 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.65 Starke Korrelation mit dem STOXX600 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Geberit AG (N) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEBERIT AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEBERIT AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BARRY CALLEBAUT
CH0009002962
GALDERMA GROUP
CH1335392721
SCHINDLER HOLDING AG
CH0024638212

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEBERIT AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEBERIT AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANHUI CONCH CEMENT
CNE0000019V8
ARMSTRONG WORLD
US04247X1028
BUZZI
IT0001347308

Schätzungen zu Geberit in CHF

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 3’066.01 3’158.72 3’299.82 3’405.17
Dividende 12.80 13.03 13.49 13.10
Dividendenrendite (in %) 2.46 % 2.50 % 2.59 % 2.51 %
Gewinn/Aktie 17.96 18.98 20.35 20.45
KGV 29.03 27.47 25.62 25.49
EBIT in Mio. 752.77 783.30 829.79 826.92
EBITDA in Mio. 902.89 936.09 987.07
Gewinn in Mio. 592.84 622.56 664.11 659.23
Gewinn (bereinigt) in Mio. 594.36 622.18 661.82 659.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 725.94 758.89 808.50 808.34
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 720.96 755.10 801.86 895.76
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 17.74 18.80 20.29 22.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’185.18 2’254.40 2’349.77
Cashflow (Investing) in Mio. -153.68
Cashflow (Operations) in Mio. 832.63 818.77 871.00
Cashflow (Financing) in Mio. -567.28 -661.63 -599.60
Cashflow/Aktie 23.14 23.80 25.35
Free Cashflow in Mio. 599.34 590.11 636.71
Free Cashflow/Aktie 18.98 18.68 20.56
Buchwert/Aktie 41.76 45.69 50.81
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 969.31 925.28 830.30 939.47
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 192.57 179.09 181.34 194.73
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’294.30 2’355.40 2’447.10
Eigenkapital in Mio. 1’348.82 1’473.41 1’633.64 1’780.85
Bilanzsumme in Mio. 3’704.88 3’746.80 3’852.84
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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