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Geberit AG (N) Aktie Analysen & Prognosen

Geberit AG (N) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
501.40 CHF 18.84
0.67 26.1 +15.04% +2.56%
-6.22%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 22.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.03.2024" bei einem Kurs von "535.4" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -6.22%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.22.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 12.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 529.25.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 18.84   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEBERIT AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.67   33.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.53% Aufschlag.
KGV 26.1   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +15.04%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.56%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.74% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Geberit AG (N) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
501.40 CHF 18.84 58.00 115.00 1.63 0.70
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.15%.
Beta 1.63 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.70 Starke Korrelation mit dem STOXX600 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Geberit AG (N) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEBERIT AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEBERIT AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BKW
CH0130293662
CLARIANT
CH0012142631
YPSOMED HOLDING AG
CH0019396990

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEBERIT AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEBERIT AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AGC
JP3112000009
ASSA ABLOY AB
SE0007100581
FERGUSON
JE00BJVNSS43

Schätzungen zu Geberit in CHF

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 3’005.04 3’119.03 3’251.28 3’340.33
Dividende 12.60 12.92 13.22 13.10
Dividendenrendite (in %) 2.52 % 2.58 % 2.64 % 2.62 %
Ergebnis/Aktie 17.02 18.31 19.33 19.47
KGV 29.43 27.36 25.91 25.72
EBIT in Mio. 716.10 755.72 799.08 799.63
EBITDA in Mio. 866.30 912.55 957.44 965.72
Gewinn in Mio. 566.56 605.83 636.60 636.41
Gewinn (bereinigt) in Mio. 574.08 609.85 638.36 636.41
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 691.54 734.57 780.09 785.42
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 698.02 732.76 777.70 882.22
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 17.07 18.35 19.47 21.88
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’103.12 2’171.78 2’291.07
Cashflow (Investing) in Mio. -219.58 -184.10 -188.50
Cashflow (Operations) in Mio. 807.11 805.38 798.48
Cashflow (Financing) in Mio. -591.40 -603.70 -469.20
Cashflow/Aktie 22.57 23.19 25.45
Free Cashflow in Mio. 586.12 579.31 583.14 587.83
Free Cashflow/Aktie 18.31 19.15
Buchwert/Aktie 41.51 45.39 49.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 963.92 891.40 853.00 877.95
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 188.55 176.49 183.63 189.58
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’308.60 2’373.60 2’464.10
Eigenkapital in Mio. 1’388.71 1’562.83 1’680.02 2’019.57
Bilanzsumme in Mio. 3’633.41 3’702.68 3’702.33
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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