GFT Aktie 970686 / DE0005800601
17.84
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-2.94 %
14:35:16
BMN
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GFT SE Aktie Analysen & Prognosen
GFT SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.82 EUR | 0.56 | 2.22 | 9.04 | +17.15% | +2.91% | -0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "15.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GFT TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GFT SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.82 EUR | 0.56 | 24.00 | 404.00 | 1.06 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GFT SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| TIETOEVRY FI0009000277 |
Schätzungen zu GFT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 932.29 | 988.87 | 1’026.14 | 1’043.00 | |
| Dividende | 0.50 | 0.54 | 0.59 | 0.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.99 % | 3.26 % | 3.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.97 | 2.25 | 2.11 | |
| KGV | 10.86 | 9.17 | 8.03 | 8.56 | |
| EBIT in Mio. | 62.04 | 73.07 | 74.78 | 78.00 | 82.00 |
| EBITDA in Mio. | 85.87 | 96.75 | 103.22 | 98.00 | |
| Gewinn in Mio. | 42.25 | 50.34 | 51.31 | 56.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45.55 | 52.55 | 59.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58.10 | 69.47 | 72.53 | 78.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54.40 | 75.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.90 | 1.95 | 2.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 849.70 | 906.20 | 933.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.87 | -7.27 | -9.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.75 | 63.30 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.08 | -26.03 | -26.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.09 | 2.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43.00 | 50.32 | 53.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.97 | 2.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.82 | 13.22 | 13.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45.88 | 10.71 | -26.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.44 | 5.74 | 8.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 305.90 | 342.59 | 360.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 684.27 | 725.01 | 742.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GFT SE Aktie Analysen
| 09.03.26 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.03.26 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 14.11.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 14.11.25 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.07.25 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.07.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 16.07.25 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.06.25 | GFT Buy | Warburg Research |