GFT Fundamentalanalyse

GFT Aktie VALOR 970686 / ISIN DE0005800601

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.02 EUR	0.71			1.18	10.95	+10.75%	+2.22%		-1.52%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "22.6" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.52%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.52.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.71	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GFT TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.18	23.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.98%
KGV	10.95	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.75%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.22%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.29% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.02 EUR	0.71	29.00	327.00	1.32	0.48


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%.
Beta	1.32	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BECHTLE AG
DE0005158703

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42
	DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204
	PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	74SOFTWARE FR0011040500
	IFAST CORP. SG1AF5000000
	SAP DE0007164600

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	886.57	930.48	989.38	1’002.00
Dividende	0.45	0.50	0.54	0.64
Dividendenrendite (in %)	2.62 %	2.90 %	3.10 %	3.69 %	%
Gewinn/Aktie	1.48	1.75	1.96	2.27
KGV	11.75	9.90	8.83	7.64
EBIT in Mio.	54.04	67.79	75.62	84.00	88.50
EBITDA in Mio.	76.08	88.64	96.80	107.00
Gewinn in Mio.	34.28	44.18	49.99	60.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	37.70	46.61	51.55
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	45.48	59.69	68.08	84.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	45.30	52.90	64.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.22	1.64	1.86	2.27
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	801.85	855.10	911.07
Cashflow (Investing) in Mio.	-8.93	-7.33	-7.73
Cashflow (Operations) in Mio.	44.97	53.53	56.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-23.25	-33.23	-27.20
Cashflow/Aktie	1.29	1.86	2.02
Free Cashflow in Mio.	23.67	42.97	46.00
Free Cashflow/Aktie	1.19	1.77	1.94
Buchwert/Aktie	11.34	12.59	14.02
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	59.38	29.14	-4.24
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	16.87	6.17	6.03
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	298.40	330.24	366.42
Bilanzsumme in Mio.	675.06	703.92	744.44

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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08.08.25	GFT Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.25	GFT Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.07.25	GFT Buy	Warburg Research
16.07.25	GFT Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.25	GFT Buy	Warburg Research
28.05.25	GFT Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.25	GFT Buy	Warburg Research
07.03.25	GFT Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.03.25	GFT Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.03.25	GFT Buy	Warburg Research

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