GFT Aktie 970686 / DE0005800601
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1.01 %
18.03.2026
BMN
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GFT SE Aktie Analysen & Prognosen
GFT SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.26 EUR | 0.54 | 2.17 | 9.24 | +17.16% | +2.85% | +19.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "15.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GFT TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GFT SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.26 EUR | 0.54 | 32.00 | 393.00 | 1.20 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GFT SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
Schätzungen zu GFT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 931.68 | 989.54 | 1’004.29 | 1’043.00 | |
| Dividende | 0.50 | 0.54 | 0.63 | 0.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.97 % | 3.45 % | 3.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.98 | 2.24 | 2.11 | |
| KGV | 10.83 | 9.15 | 8.12 | 8.61 | |
| EBIT in Mio. | 63.92 | 74.99 | 72.86 | 78.00 | 82.00 |
| EBITDA in Mio. | 84.03 | 95.05 | 92.43 | 98.00 | |
| Gewinn in Mio. | 40.86 | 49.09 | 50.82 | 56.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45.96 | 53.00 | 58.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57.82 | 69.35 | 71.05 | 78.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54.40 | 75.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.89 | 1.93 | 2.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 858.83 | 915.63 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.87 | -7.27 | -9.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.75 | 63.30 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.08 | -26.03 | -26.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.21 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 42.96 | 49.94 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.01 | |||
| Buchwert/Aktie | 12.02 | 13.41 | 13.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40.12 | 5.16 | -16.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.24 | 7.94 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 310.27 | 346.91 | 359.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 685.80 | 725.33 | 709.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GFT SE Aktie Analysen
| 09.03.26 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.03.26 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 14.11.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 14.11.25 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.07.25 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.07.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 16.07.25 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.06.25 | GFT Buy | Warburg Research |