Harmony Biosciences Aktie 56295735 / US4131971040
35.27
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1.15%
21.03.2025
BTT
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Harmony Biosciences Aktie Analysen & Prognosen
Harmony Biosciences Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.27 USD | 1.99 | 2.04 | 7.81 | +15.94% | +0% | -2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "34.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Harmony Biosciences Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.27 USD | 1.99 | 12.00 | 272.00 | 1.17 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Harmony Biosciences Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Harmony Biosciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 842.08 | 995.94 | 1’184.00 | 1’538.21 | 1’859.76 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.14 | 4.05 | 5.24 | 8.07 | 10.69 |
| KGV | 11.23 | 8.72 | 6.73 | 4.37 | 3.30 |
| EBIT in Mio. | 248.83 | 337.76 | 430.08 | 629.55 | 854.18 |
| EBITDA in Mio. | 313.43 | 364.53 | 424.46 | 518.80 | 637.32 |
| Gewinn in Mio. | 182.39 | 239.21 | 320.29 | 480.09 | 642.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 271.64 | 311.24 | 377.04 | 522.63 | 702.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 261.00 | 339.45 | 435.64 | 640.03 | 867.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 249.97 | 361.65 | 473.38 | 621.42 | 793.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.52 | 5.11 | 6.02 | 8.79 | 11.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.14 | 4.05 | 5.24 | 8.07 | 10.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 640.43 | 778.64 | 927.58 | 1’256.83 | 1’538.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.15 | -15.58 | -12.38 | -18.50 | -18.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 291.65 | 332.50 | 409.25 | 578.43 | 743.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.83 | -25.28 | -12.78 | -27.07 | -4.77 |
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 6.02 | 7.24 | 9.70 | 11.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 271.80 | 246.10 | 289.70 | 315.20 | 288.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.74 | 4.44 | 5.21 | 5.65 | 5.15 |
| Buchwert/Aktie | 15.11 | 20.42 | 27.65 | 38.91 | 50.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -573.17 | -910.46 | -1’363.40 | -1’873.71 | -2’548.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 161.94 | 185.36 | 196.68 | 215.25 | 211.68 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.92 | 3.63 | 4.35 | 6.08 | 7.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 249.00 | 293.20 | 348.60 | 387.40 | 424.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 875.52 | 1’183.95 | 1’593.68 | 2’127.77 | 2’861.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’195.98 | 1’496.43 | 1’896.50 | 2’435.57 | 3’190.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Harmony Biosciences Aktie Analysen
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