HEICO Aktie 77839 / US4228061093
268.53
USD
-7.34
USD
-2.66 %
22.04.2026
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.00 USD | 34.79 | 0.73 | 39.21 | +28.59% | +0.09% | -8.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "289.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 299.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.05% Aufschlag. | |
| KGV | 39.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.00 USD | 34.79 | 1.00 | 235.00 | 0.94 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’067.83 | 5’499.95 | 5’889.76 | 6’062.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.10 % | 0.11 % | 0.07 % |
| Gewinn/Aktie | 5.61 | 6.27 | 7.04 | 7.52 |
| KGV | 47.74 | 42.76 | 38.09 | 35.64 |
| EBIT in Mio. | 1’161.58 | 1’284.02 | 1’401.26 | 1’442.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’368.22 | 1’498.44 | 1’620.21 | 1’681.00 |
| Gewinn in Mio. | 789.96 | 889.72 | 994.84 | 1’018.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 828.99 | 928.12 | 1’025.45 | 1’018.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’037.54 | 1’173.00 | 1’309.04 | 1’328.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’045.84 | 1’216.13 | 1’416.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.73 | 6.41 | 7.18 | 7.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.61 | 6.27 | 7.04 | 7.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’992.83 | 2’172.30 | 2’331.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -535.07 | -107.60 | -106.67 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 986.29 | 1’134.91 | 1’240.83 | 1’279.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 132.35 | -340.08 | -515.70 | -1’135.60 |
| Cashflow/Aktie | 6.97 | 7.99 | 9.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 884.00 | 1’028.22 | 1’114.46 | 1’199.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.22 | 7.15 | 7.64 | |
| Buchwert/Aktie | 37.40 | 42.54 | 47.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’798.35 | 1’009.59 | 144.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.87 | 82.31 | 89.28 | 80.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 846.11 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’362.58 | 5’939.83 | 6’494.29 | 5’073.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’285.71 | 9’913.31 | 10’080.28 | 8’802.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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