HEICO Aktie 77839 / US4228061093
263.51
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06.05.2025
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.20 EUR | 32.01 | 0.63 | 53.19 | +33.61% | +0.09% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "249.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 244.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.08% Aufschlag. | |
| KGV | 53.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 231.20 EUR | 32.01 | -91.00 | 198.00 | 0.81 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’298.23 | 4’603.64 | 4’910.71 | 5’071.00 | |
| Dividende | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.10 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.09 % | 0.09 % | 0.04 % | 0.08 % |
| Gewinn/Aktie | 4.43 | 4.93 | 5.59 | 5.90 | |
| KGV | 59.43 | 53.46 | 47.13 | 44.66 | |
| EBIT in Mio. | 957.79 | 1’045.41 | 1’136.20 | 1’165.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’145.39 | 1’237.64 | 1’328.75 | 1’359.00 | |
| Gewinn in Mio. | 630.42 | 700.94 | 780.70 | 806.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 659.03 | 732.45 | 795.01 | 806.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 829.87 | 937.24 | 1’055.93 | 1’062.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 859.59 | 1’001.81 | 1’138.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.54 | 5.03 | 5.67 | 5.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.43 | 4.93 | 5.59 | 5.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’705.78 | 1’834.57 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -325.85 | -84.17 | -83.00 | -90.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 774.72 | 880.53 | 982.00 | 1’046.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.60 | -357.67 | -709.80 | -782.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.65 | 6.53 | 7.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 706.89 | 815.59 | 911.63 | 976.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.01 | 5.88 | 6.55 | 7.10 | |
| Buchwert/Aktie | 30.91 | 35.17 | 39.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’715.31 | 1’050.14 | 347.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143.10 | 149.70 | 156.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.83 | 69.65 | 76.72 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 753.09 | 792.78 | 853.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’302.90 | 4’892.98 | 5’332.24 | 4’430.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’082.81 | 8’594.04 | 8’375.30 | 7’959.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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