HEICO Aktie 77839 / US4228061093
327.17
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8.36
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2.62 %
03.07.2025
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.60 EUR | 39.81 | 0.63 | 53.64 | +33.96% | +0.07% | +2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "299.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 288.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 41.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.83% Aufschlag. | |
| KGV | 53.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 276.60 EUR | 39.81 | -117.00 | 176.00 | 0.80 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’359.98 | 4’721.77 | 5’046.16 | 5’219.40 | |
| Dividende | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.08 % | 0.08 % | 0.09 % | 0.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.57 | 5.16 | 5.77 | 6.16 | |
| KGV | 71.66 | 63.45 | 56.65 | 53.16 | |
| EBIT in Mio. | 982.88 | 1’087.37 | 1’178.44 | 1’244.35 | |
| EBITDA in Mio. | 1’175.89 | 1’284.34 | 1’379.89 | 1’456.00 | |
| Gewinn in Mio. | 643.85 | 728.09 | 806.38 | 857.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 700.96 | 775.03 | 834.14 | 898.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 853.12 | 975.35 | 1’088.75 | 1’140.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 872.60 | 1’020.97 | 1’162.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.68 | 5.24 | 5.86 | 6.26 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.57 | 5.16 | 5.77 | 6.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’737.62 | 1’886.18 | 2’006.00 | 2’093.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -362.91 | -199.00 | -83.50 | -90.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 835.48 | 928.62 | 1’017.23 | 1’103.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -246.14 | -371.00 | -709.80 | -782.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.07 | 6.64 | 7.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 748.38 | 849.96 | 943.37 | 1’004.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.37 | 6.14 | 6.72 | 7.23 | |
| Buchwert/Aktie | 31.08 | 35.47 | 39.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’679.94 | 995.63 | 266.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 127.00 | 133.30 | 139.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.34 | 71.57 | 78.39 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 760.82 | 799.03 | 839.87 | 834.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’358.47 | 4’968.41 | 5’358.50 | 4’611.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’177.91 | 8’671.81 | 8’528.15 | 8’202.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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