HEICO Aktie 77839 / US4228061093
323.72
USD
3.37
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1.05 %
25.07.2025
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.00 EUR | 38.85 | 0.63 | 53.72 | +33.87% | +0.07% | -0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "299.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 299.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.45% Aufschlag. | |
| KGV | 53.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 271.00 EUR | 38.85 | -117.00 | 178.00 | 0.78 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’373.16 | 4’723.53 | 5’047.80 | 5’219.50 | |
| Dividende | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.08 % | 0.08 % | 0.09 % | 0.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.58 | 5.16 | 5.77 | 6.16 | |
| KGV | 70.63 | 62.76 | 56.06 | 52.59 | |
| EBIT in Mio. | 983.26 | 1’087.82 | 1’178.60 | 1’244.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’176.29 | 1’284.79 | 1’380.01 | 1’456.00 | |
| Gewinn in Mio. | 644.19 | 728.48 | 806.39 | 857.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 701.83 | 775.67 | 834.14 | 898.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 853.55 | 976.36 | 1’087.68 | 1’140.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 872.60 | 1’020.97 | 1’162.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.26 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.58 | 5.16 | 5.77 | 6.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’739.44 | 1’888.15 | 2’006.00 | 2’093.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -400.64 | -230.50 | -90.00 | -90.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 827.22 | 929.09 | 1’017.33 | 1’104.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180.43 | -322.75 | -778.60 | -782.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.98 | 6.64 | 7.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 742.18 | 850.31 | 943.43 | 1’004.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.32 | 6.14 | 6.72 | 7.23 | |
| Buchwert/Aktie | 31.08 | 35.47 | 39.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’679.87 | 995.49 | 266.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.34 | 71.57 | 78.39 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 756.99 | 795.09 | 827.50 | 834.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’349.32 | 4’919.34 | 5’104.01 | 4’611.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’170.36 | 8’665.09 | 8’528.15 | 8’202.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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