HudBay Minerals Aktie 2027766 / CA4436281022
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22.11.2024
BTT
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HudBay Minerals Inc. Aktie Analysen & Prognosen
HudBay Minerals Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.63 EUR | 3.5 | 1.98 | 9.68 | +18.97% | +0.19% | -3.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.32% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUDBAY MINERALS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HudBay Minerals Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.63 EUR | 3.50 | 63.00 | 263.00 | 2.39 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 2.39 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HudBay Minerals Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUDBAY MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUDBAY MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CANADIAN WESTERN BANK CA13677F1018 |
|
| EQB CA26886R1047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUDBAY MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUDBAY MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu HudBay Minerals in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’059.74 | 2’305.48 | 2’190.18 | 2’252.20 | 2’581.00 |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.19 % | 0.15 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.98 | 0.78 | 1.00 | 1.02 |
| KGV | 17.62 | 9.28 | 11.74 | 9.08 | 8.94 |
| EBIT in Mio. | 482.99 | 737.18 | 673.23 | 811.00 | 1’001.50 |
| EBITDA in Mio. | 882.35 | 1’142.95 | 1’059.30 | 1’157.61 | 1’435.50 |
| Gewinn in Mio. | 168.58 | 378.97 | 321.73 | 382.52 | 436.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.81 | 360.22 | 264.66 | 315.33 | 410.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 329.21 | 677.72 | 633.67 | 684.00 | 907.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.52 | 0.98 | 0.78 | 1.00 | 1.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.80 | 0.57 | 0.67 | 1.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 854.34 | 1’106.26 | 1’005.00 | 1’071.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -377.49 | -429.77 | -435.28 | -193.50 | -103.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 669.91 | 857.01 | 838.02 | 835.13 | 1’021.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25.27 | -52.57 | -149.17 | -44.33 | -51.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.16 | 2.13 | 2.16 | 2.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 281.67 | 365.40 | 307.12 | 79.38 | -79.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.99 | 0.84 | 0.25 | -0.47 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 537.52 | 176.04 | -267.76 | -886.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 351.40 | 467.64 | 520.74 | 799.50 | 948.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.00 | 53.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’322.19 | 3’002.32 | 3’297.75 | 3’387.00 | 3’840.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’601.25 | 5’921.00 | 6’417.25 | 6’528.00 | 7’023.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HudBay Minerals Inc. Aktie Analysen
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