IDACORP Aktie 955221 / US4511071064
117.91
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2.83
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2.46%
28.02.2025
BTT
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IDACORP Inc. Aktie Analysen & Prognosen
IDACORP Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.17 | 0.92 | 16.77 | +12.37% | +3.07% | +7.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "114.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IDACORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.19% | |
| KGV | 16.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IDACORP Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.17 | -133.00 | 183.00 | 0.10 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
IDACORP Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IDACORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDACORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE US3989051095 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IDACORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDACORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu IDACORP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’946.91 | 2’069.56 | 2’279.18 | 2’468.24 | 2’631.18 |
| Dividende | 3.52 | 3.68 | 3.88 | 4.07 | 4.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.12 % | 3.29 % | 3.45 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 5.83 | 6.40 | 6.89 | 7.34 | 7.61 |
| KGV | 20.22 | 18.43 | 17.12 | 16.06 | 15.50 |
| EBIT in Mio. | 407.52 | 495.70 | 595.14 | 679.62 | 753.71 |
| EBITDA in Mio. | 664.74 | 785.06 | 955.42 | 1’083.84 | 1’205.70 |
| Gewinn in Mio. | 321.62 | 370.09 | 422.93 | 460.18 | 502.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 322.21 | 369.56 | 432.14 | 470.04 | 501.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 338.23 | 380.88 | 390.27 | 491.58 | 549.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.81 | 6.33 | 6.90 | 7.20 | 7.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 6.40 | 6.89 | 7.34 | 7.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’150.21 | 1’298.88 | 1’414.77 | 1’557.11 | 1’661.49 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’100.00 | -1’475.00 | -1’275.00 | -1’050.00 | -1’050.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 539.95 | 647.42 | 721.14 | 779.31 | 844.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 598.79 | 788.51 | 720.07 | 343.00 | 256.17 |
| Cashflow/Aktie | 10.18 | 10.95 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 65.88 | 70.45 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’096.16 | 3’636.35 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’005.31 | 1’332.91 | 1’292.51 | 1’038.77 | 938.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’722.27 | 4’133.15 | 4’786.42 | 5’247.17 | 5’784.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’073.57 | 11’207.44 | 12’865.49 | 13’635.29 | 14’390.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IDACORP Inc. Aktie Analysen
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