Insource Aktie 32962452 / JP3152670000
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Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Insource Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | 1.09 | 20.43 | +20.15% | +2.15% | +12.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "957" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.1% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1029.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.65 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INSOURCE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.58% | |
| KGV | 20.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insource Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | -90.00 | 431.00 | 0.50 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.31%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insource Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu Insource in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’593.33 | 17’053.33 | 19’876.00 |
| Dividende | 23.83 | 28.92 | 34.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.45 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 47.37 | 57.37 | 68.53 |
| KGV | 24.89 | 20.55 | 17.20 |
| EBIT in Mio. | 5’800.00 | 7’041.67 | 8’420.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’960.33 | 7’194.00 | 8’572.67 |
| Gewinn in Mio. | 3’981.67 | 4’820.00 | 5’752.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’804.50 | 7’039.67 | 8’412.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’000.00 | 7’480.00 | 9’280.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.49 | 60.40 | 74.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’436.00 | 13’413.00 | 15’648.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -349.33 | -370.00 | -390.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’965.00 | 4’409.33 | 5’230.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’726.67 | -1’934.33 | -2’304.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’615.67 | 4’039.33 | 4’840.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 145.27 | 175.84 | 212.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’121.00 | -9’074.00 | -11’583.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 378.00 | 400.00 | 420.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’682.33 | 6’559.00 | 7’589.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’028.33 | 14’337.67 | 17’088.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’706.00 | 18’486.33 | 21’756.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen
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