Interactive Brokers Group Fundamentalanalyse

Interactive Brokers Group Aktie VALOR 2812198 / ISIN US45841N1072

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29.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
65.25 USD	25.9			0.66	26.51	+17.09%	+0.49%		+17.82%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "51.34" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+17.82%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.82.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	25.9	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERACTIVE BROKERS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.66	35.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.76% Aufschlag.
KGV	26.51	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.09%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.49%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.05% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
65.25 USD	25.90	40.00	218.00	1.86	0.78


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%.
Beta	1.86	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.78	Starke Korrelation mit dem SP500	78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERACTIVE BROKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERACTIVE BROKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTERNATIONAL PAPER US4601461035
	SOUTHWEST AIRLINES US8447411088
	TAPESTRY US8760301072

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERACTIVE BROKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERACTIVE BROKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARLES SCHWAB US8085131055
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE1000022F3
	RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	5’822.48	6’134.99	6’670.18	8’118.74
Dividende	0.31	0.33	0.39	0.44
Dividendenrendite (in %)	0.47 %	0.51 %	0.60 %	0.67 %
Gewinn/Aktie	2.01	2.15	2.33	2.89
KGV	32.40	30.37	28.00	22.54
EBIT in Mio.	4’420.13	4’647.28	4’970.07	6’083.31
EBITDA in Mio.	4’355.00	4’473.00	4’851.00
Gewinn in Mio.	890.45	964.58	1’104.79	1’395.31
Gewinn (bereinigt) in Mio.	892.96	966.92	1’096.14	1’395.31
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’355.61	4’548.96	4’908.79	6’083.31
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’334.00	4’633.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.01	2.15	2.33	2.89
Gewinn/Aktie (reported)	2.07	2.23	2.50	2.89
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	7’244.41
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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