Interactive Brokers Group Aktie 2812198 / US45841N1072
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25.07.2025
BTT
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Interactive Brokers Group Inc Shs Aktie Analysen & Prognosen
Interactive Brokers Group Inc Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.82 EUR | 25.9 | 0.66 | 26.51 | +17.09% | +0.49% | +17.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "51.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERACTIVE BROKERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.76% Aufschlag. | |
| KGV | 26.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Interactive Brokers Group Inc Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.82 EUR | 25.90 | 40.00 | 218.00 | 1.86 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Interactive Brokers Group Inc Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERACTIVE BROKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERACTIVE BROKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERACTIVE BROKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERACTIVE BROKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE1000022F3 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Schätzungen zu Interactive Brokers Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’822.48 | 6’134.99 | 6’670.18 | 8’118.74 |
| Dividende | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.51 % | 0.60 % | 0.67 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.15 | 2.33 | 2.89 |
| KGV | 32.55 | 30.50 | 28.12 | 22.64 |
| EBIT in Mio. | 4’420.13 | 4’647.28 | 4’970.07 | 6’083.31 |
| EBITDA in Mio. | 4’355.00 | 4’473.00 | 4’851.00 | |
| Gewinn in Mio. | 890.45 | 964.58 | 1’104.79 | 1’395.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 892.96 | 966.92 | 1’096.14 | 1’395.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’355.61 | 4’548.96 | 4’908.79 | 6’083.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’334.00 | 4’633.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.01 | 2.15 | 2.33 | 2.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.23 | 2.50 | 2.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’244.41 | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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