IONOS Fundamentalanalyse

IONOS Aktie VALOR 124525998 / ISIN DE000A3E00M1

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1.09%

15:28:19

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
32.50 EUR	4.95			1.27	13.55	+17.18%	+0%		+18.5%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "25.95" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+18.5%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.5.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.95	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IONOS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.27	29.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.03%
KGV	13.55	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.18%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
32.50 EUR	4.95	-41.00	301.00	0.59	0.27


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%.
Beta	0.59	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.27	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IONOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IONOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	FIELMANN DE0005772206
	FREENET DE000A0Z2ZZ5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IONOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IONOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EQUIFAX US2944291051
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	SOFTCAT GB00BYZDVK82

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’675.71	1’813.40	1’954.03	2’042.55	2’249.26
Dividende	0.09	0.17	0.29	1.36	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.27 %	0.53 %	0.91 %	4.23 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	1.67	1.99	2.30	2.52	2.83
KGV	19.26	16.18	14.01	12.74	11.35
EBIT in Mio.	388.32	438.79	489.61	528.70	586.19
EBITDA in Mio.	506.99	565.01	623.64	643.44	706.15
Gewinn in Mio.	231.52	275.54	317.80	347.42	383.15
Gewinn (bereinigt) in Mio.	234.04	280.12	323.32	363.94	408.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	333.87	396.56	456.97	501.49	557.29
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	330.79	394.98	462.63
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.64	1.97	2.27	2.55	2.71
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’002.32	1’095.53	1’192.01
Cashflow (Investing) in Mio.	-88.96	-94.96	-99.29
Cashflow (Operations) in Mio.	365.88	417.69	464.45	638.00	680.30
Cashflow (Financing) in Mio.	-177.00	-289.33	-56.00
Cashflow/Aktie	2.45	2.82	3.14	3.38	3.70
Free Cashflow in Mio.	279.65	321.30	359.81	344.53	366.03
Free Cashflow/Aktie	1.89	2.22	2.52	2.47	2.62
Buchwert/Aktie	2.89	4.82	6.96	8.90	12.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	588.50	308.71	-2.84	-124.61	-511.85
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	187.00	196.00	204.00
Kapitalausgaben in Mio.	88.21	95.82	101.36	114.77	123.01
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	389.00	408.00	416.00
Eigenkapital in Mio.	411.15	686.06	987.68	1’412.31	1’811.48
Bilanzsumme in Mio.	1’731.39	1’756.80	2’073.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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04.04.25	IONOS Buy	Deutsche Bank AG
28.03.25	IONOS Kaufen	DZ BANK
28.03.25	IONOS Buy	Deutsche Bank AG
28.03.25	IONOS Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.03.25	IONOS Overweight	JP Morgan Chase & Co.
27.03.25	IONOS Buy	Goldman Sachs Group Inc.
27.03.25	IONOS Buy	Goldman Sachs Group Inc.
27.03.25	IONOS Overweight	JP Morgan Chase & Co.
05.03.25	IONOS Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.25	IONOS Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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13.11.23	IONOS Neutral	JP Morgan Chase & Co.
10.11.23	IONOS Neutral	JP Morgan Chase & Co.
10.05.23	IONOS Neutral	JP Morgan Chase & Co.

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