James Hardie Industries Aktie 1303670 / AU000000JHX1
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01.07.2025
BTT
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James Hardie Industries PLC Aktie Analysen & Prognosen
James Hardie Industries PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2 | 0.95 | 14.01 | +13.28% | +0% | +14.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "33.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.49% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 14.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JAMES HARDIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.02% | |
| KGV | 14.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
James Hardie Industries PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 | 11.00 | 463.00 | 1.10 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.63%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
James Hardie Industries PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAMES HARDIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES HARDIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAMES HARDIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES HARDIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
Schätzungen zu James Hardie Industries in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’736.47 | 5’525.76 | 6’107.61 | 6’828.87 | 8’377.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 1.13 | 1.47 | 1.92 | 2.77 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 843.26 | 1’103.23 | 1’305.06 | 1’575.51 | 2’197.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’166.48 | 1’455.47 | 1’704.09 | 2’018.18 | 2’778.00 |
| Gewinn in Mio. | 511.43 | 661.66 | 841.79 | 1’113.60 | 1’618.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 511.43 | 673.30 | 855.38 | 1’113.60 | 1’618.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 613.64 | 847.10 | 1’079.15 | 1’142.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 601.23 | 842.57 | 1’061.35 | 1’142.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 1.04 | 1.33 | 1.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’671.63 | 2’015.37 | 2’191.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’213.95 | -402.31 | -422.90 | -461.78 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 676.91 | 904.64 | 1’034.97 | 1’169.99 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’132.98 | -402.34 | -243.00 | -1’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.43 | 1.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 310.82 | 535.42 | 677.22 | 708.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.91 | 1.12 | 1.24 | |
| Buchwert/Aktie | 10.75 | 11.65 | 12.49 | 13.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’473.81 | 4’006.37 | 3’238.07 | 3’312.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.40 | 46.40 | 46.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 404.68 | 399.53 | 418.16 | 461.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 797.78 | 773.27 | 862.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’506.81 | 6’093.36 | 6’593.69 | 7’101.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’201.47 | 13’445.88 | 13’990.41 | 12’976.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
James Hardie Industries PLC Aktie Analysen
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