James Hardie Industries Aktie 1303670 / AU000000JHX1
27.73
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-1.27
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-4.38%
12.11.2024
NASO
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James Hardie Industries PLC Aktie Analysen & Prognosen
James Hardie Industries PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.40 EUR | 15.4 | 0.84 | 18.27 | +15.29% | +0% | +3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "54.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.01% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JAMES HARDIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.53% Aufschlag. | |
| KGV | 18.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
James Hardie Industries PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.40 EUR | 15.40 | 39.00 | 311.00 | 1.55 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
James Hardie Industries PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAMES HARDIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES HARDIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAMES HARDIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES HARDIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| ANHUI CONCH CEMENT CNE1000001W2 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Schätzungen zu James Hardie Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’932.94 | 4’266.33 | 4’737.47 | 5’126.66 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.72 | 2.02 | 2.29 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 871.93 | 988.32 | 1’145.75 | 1’255.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’076.50 | 1’206.72 | 1’379.99 | 1’514.05 |
| Gewinn in Mio. | 646.31 | 729.94 | 847.40 | 938.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 646.31 | 730.61 | 851.78 | 938.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 844.95 | 959.48 | 1’112.28 | 1’226.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 864.08 | 916.17 | 1’070.94 | 1’226.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.54 | 1.89 | 2.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’385.23 | 1’512.18 | 1’714.99 | 2’102.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -441.06 | -513.14 | -573.41 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 743.41 | 797.80 | 884.34 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -315.76 | -228.14 | -190.20 | |
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.75 | 2.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 380.87 | 345.68 | 436.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 0.66 | 0.86 | |
| Buchwert/Aktie | 4.98 | 5.94 | 7.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 737.90 | 691.42 | 534.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.37 | 41.60 | 49.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 428.11 | 506.22 | 569.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 653.00 | 663.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’152.94 | 2’508.00 | 3’046.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’103.29 | 5’475.26 | 6’042.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
James Hardie Industries PLC Aktie Analysen
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