JetBlue Airways Aktie 1381837 / US4771431016
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10.01.2025
BTT
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JetBlue Airways Corp. Aktie Analysen & Prognosen
JetBlue Airways Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.55 EUR | 2.67 | -0.05 | -62.9 | -3.17% | +0% | +10.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "6.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JETBLUE AIRWAYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.05 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -62.9 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -3.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JetBlue Airways Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.55 EUR | 2.67 | -226.00 | 603.00 | -0.27 | -0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.03%. | |
| Beta | -0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
JetBlue Airways Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JETBLUE AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JETBLUE AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JETBLUE AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| TEGNA US87901J1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JETBLUE AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JETBLUE AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu JetBlue Airways in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’697.11 | 10’375.08 | 11’315.17 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.54 | -0.06 | 0.53 |
| KGV | -14.30 | -118.74 | 14.67 |
| EBIT in Mio. | 138.92 | 346.36 | 619.25 |
| EBITDA in Mio. | 819.83 | 1’035.54 | 1’167.30 |
| Gewinn in Mio. | -173.04 | -10.84 | 187.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -173.04 | -10.84 | 187.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -230.15 | -14.52 | 255.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -127.13 | 55.37 | 99.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.54 | -0.06 | 0.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.41 | 0.05 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’276.50 | -1’252.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 694.24 | 948.02 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 90.00 | 180.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.64 | 2.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | -682.82 | -330.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.15 | -1.16 | |
| Buchwert/Aktie | 8.07 | 8.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’518.04 | 5’375.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’250.74 | 1’058.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’905.02 | 3’337.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’066.03 | 16’333.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JetBlue Airways Corp. Aktie Analysen
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