Jl Mag Rare-Earth Aktie 115773589 / CNE1000055Y4
2.57
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14:13:22
BMN
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Jl Mag Rare-Earth Co., Ltd. Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Jl Mag Rare-Earth Co., Ltd. Registered Shs -H- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 EUR | 7.04 | 1.55 | 20.93 | +30.95% | +1.5% | +12.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "22.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.07% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 12.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 20.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jl Mag Rare-Earth Co., Ltd. Registered Shs -H- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 EUR | 7.04 | -48.00 | 354.00 | 1.42 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Jl Mag Rare-Earth Co., Ltd. Registered Shs -H- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| HANG LUNG PROPERTIES HK0101000591 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Jl Mag Rare-Earth in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’268.08 | 13’028.27 | 15’719.31 | ||
| Dividende | 0.29 | 0.38 | 0.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.77 | 1.04 | ||
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 839.94 | 1’175.48 | 1’577.21 | 1’707.44 | 2’301.62 |
| EBITDA in Mio. | 1’136.89 | 1’503.17 | 1’927.01 | ||
| Gewinn in Mio. | 791.78 | 1’061.10 | 1’420.38 | 1’499.59 | 2’020.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 742.18 | 1’110.00 | 1’362.47 | 1’499.59 | 2’020.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 898.07 | 1’184.09 | 1’543.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.65 | 0.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’571.41 | 2’136.21 | 2’658.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -976.50 | -765.41 | -520.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 694.40 | 1’383.07 | 1’310.44 | 2’258.09 | 2’870.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 492.80 | -501.72 | -310.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.98 | 0.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 48.97 | 671.44 | 1’584.47 | 2’027.38 | 2’641.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.44 | 1.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.97 | 6.41 | 6.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’320.60 | -1’550.54 | -2’590.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 491.33 | 566.78 | 682.79 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 841.63 | 741.98 | 497.87 | 229.62 | 229.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 572.41 | 704.09 | 901.06 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’268.48 | 8’924.48 | 9’740.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’946.08 | 17’847.23 | 20’137.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jl Mag Rare-Earth Co., Ltd. Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen
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