Kamada Aktie 2256694 / IL0010941198
8.02
USD
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2.17 %
14.05.2026
BTT
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Kamada Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Kamada Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.02 USD | 0.5 | 1.41 | 13.6 | +19.21% | +0% | -3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "8.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.28% | Unter Druck (versus Tel Aviv 125 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt -3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KAMADA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.3% | |
| KGV | 13.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kamada Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.02 USD | 0.50 | -75.00 | 312.00 | 0.45 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kamada Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAMADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAMADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION IL0002300114 |
|
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAMADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAMADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Kamada in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 202.41 | 222.26 | 246.30 | 264.78 | 281.23 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.61 | 0.75 | 0.79 | 0.82 |
| KGV | 16.20 | 13.08 | 10.77 | 10.15 | 9.78 |
| EBIT in Mio. | 34.67 | 43.32 | 52.09 | 56.17 | 58.75 |
| EBITDA in Mio. | 51.57 | 62.29 | 64.86 | 67.35 | 67.29 |
| Gewinn in Mio. | 28.81 | 35.85 | 43.73 | 46.64 | 48.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.87 | 37.66 | 45.37 | 48.88 | 52.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33.42 | 42.12 | 52.09 | 56.17 | 58.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.63 | 0.64 | 0.77 | 0.82 | 0.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.58 | 0.77 | 0.82 | 0.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 87.48 | 100.36 | 113.91 | 122.88 | 130.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.10 | -13.20 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31.70 | 38.63 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.26 | -14.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.75 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 31.70 | 38.63 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.67 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11.10 | 11.96 | 12.92 | 14.54 | 16.12 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.87 | 13.20 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40.51 | 45.67 | 49.94 | 53.81 | 57.52 |
| Eigenkapital in Mio. | 266.47 | 283.49 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 390.99 | 409.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kamada Ltd Aktie Analysen
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