Kitron ASA Aktie 694825 / NO0003079709
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BMN
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Kitron ASA (New)Shs Aktie Analysen & Prognosen
Kitron ASA (New)Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.30 NOK | 1.46 | 1.8 | 14.65 | +24.44% | +1.88% | -1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "75.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KITRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kitron ASA (New)Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.30 NOK | 1.46 | -133.00 | 264.00 | 0.28 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kitron ASA (New)Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| ELOPAK ASA NO0011002586 |
|
| TENNANT US8803451033 |
Schätzungen zu Kitron ASA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 717.01 | 909.43 | 1’079.45 | 1’219.00 | 1’246.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.11 | 0.15 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.90 % | 2.61 % | 3.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.44 |
| KGV | 27.68 | 19.24 | 15.61 | 13.19 | 12.84 |
| EBIT in Mio. | 62.09 | 86.21 | 104.59 | 119.50 | 118.00 |
| EBITDA in Mio. | 79.57 | 106.51 | 127.12 | 149.00 | |
| Gewinn in Mio. | 42.13 | 64.15 | 79.44 | 90.00 | 87.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.17 | 64.44 | 78.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53.83 | 79.62 | 98.51 | 131.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.30 | 0.36 | 0.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239.40 | 310.80 | 366.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.90 | -33.20 | -33.55 | -26.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58.94 | 74.82 | 80.70 | 95.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.90 | -25.48 | -35.48 | -27.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.25 | 0.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 63.47 | 63.50 | 66.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.15 | 0.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.26 | 1.48 | 1.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55.21 | 28.62 | 16.95 | -93.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.15 | 14.06 | 20.49 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 263.24 | 310.48 | 363.62 | 404.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 709.54 | 810.52 | 935.28 | 1’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kitron ASA (New)Shs Aktie Analysen
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