Renishaw Aktie 402331 / GB0007323586
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1.00
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2.37 %
06.02.2026
BMN
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Renishaw plc Aktie Analysen & Prognosen
Renishaw plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.25 GBP | 3.78 | 0.87 | 20.14 | +15.16% | +2.34% | +0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "3710" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3579.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RENISHAW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.57% Aufschlag. | |
| KGV | 20.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renishaw plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.25 GBP | 3.78 | 85.00 | 273.00 | 1.38 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renishaw plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| RATHBONES GROUP GB0002148343 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AZZ US0024741045 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Renishaw in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 744.66 | 788.45 | 832.34 | 875.00 |
| Dividende | 0.83 | 0.91 | 0.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.51 % | 2.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.72 | 1.84 | |
| KGV | 23.52 | 21.15 | 19.79 | |
| EBIT in Mio. | 126.21 | 142.67 | 155.65 | 173.00 |
| EBITDA in Mio. | 163.04 | 181.26 | 194.79 | |
| Gewinn in Mio. | 113.26 | 128.04 | 135.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113.26 | 128.04 | 135.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.11 | 160.53 | 173.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 136.83 | 162.24 | 172.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.76 | 1.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117.20 | 130.20 | 141.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 69.17 | 84.04 | 94.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.31 | 1.48 | |
| Buchwert/Aktie | 13.60 | 14.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -289.73 | -323.97 | -339.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.50 | 45.17 | 40.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 979.88 | 1’041.76 | 1’082.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’159.20 | 1’210.70 | 1’274.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renishaw plc Aktie Analysen
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