Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000
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20:13:57
BMN
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Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen & Prognosen
Klöckner & Co (KlöCo) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.65 EUR | 0.73 | 9.29 | 5.85 | +52.27% | +2.14% | -1.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "6.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.73 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KLOECKNER & CO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +52.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Klöckner & Co (KlöCo) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.65 EUR | 0.73 | 44.00 | 266.00 | 1.52 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Klöckner & Co (KlöCo) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Klöckner in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’001.25 | 7’298.00 | 7’472.25 | ||
| Dividende | 0.10 | 0.16 | 0.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 2.45 % | 3.63 % | 6.90 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.76 | 1.10 | ||
| KGV | 22.27 | 8.36 | 5.75 | 5.40 | 5.29 |
| EBIT in Mio. | 100.25 | 156.50 | 195.75 | ||
| EBITDA in Mio. | 238.75 | 294.25 | 343.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 28.58 | 75.75 | 109.75 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.43 | 60.00 | 94.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51.33 | 113.00 | 162.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54.77 | 107.80 | 173.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.59 | 0.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’259.00 | 1’331.50 | 1’419.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133.00 | -150.00 | -142.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 205.35 | 184.00 | 226.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 45.00 | 12.00 | 11.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.12 | 1.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 58.88 | 33.75 | 105.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | -0.01 | 0.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.45 | 18.11 | 19.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 793.25 | 782.25 | 704.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.75 | 114.25 | 123.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’746.00 | 1’809.50 | 1’899.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’605.33 | 3’724.67 | 3’848.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen
| 09:05 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 14.03.25 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 13.03.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 10.02.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG |