Lamb Weston Holdings Aktie 34272357 / US5132721045
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28.05.2025
BTT
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Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued Aktie Analysen & Prognosen
Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.78 EUR | 7.13 | 1.03 | 14.48 | +12.11% | +2.84% | -4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "54.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAMB WESTON HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.84% | |
| KGV | 14.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.78 EUR | 7.13 | 52.00 | 225.00 | 0.43 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAMB WESTON HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAMB WESTON HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAMB WESTON HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAMB WESTON HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
Schätzungen zu Lamb Weston Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’365.12 | 6’433.16 | 6’589.49 | 6’832.01 |
| Dividende | 1.45 | 1.49 | 1.57 | 1.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.80 % | 2.93 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.49 | 3.82 | 4.43 |
| KGV | 17.07 | 15.30 | 13.98 | 12.05 |
| EBIT in Mio. | 782.07 | 819.18 | 854.48 | 945.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’186.62 | 1’241.17 | 1’292.04 | 1’403.80 |
| Gewinn in Mio. | 448.19 | 496.04 | 534.75 | 601.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 448.67 | 494.62 | 532.04 | 601.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 579.26 | 631.28 | 675.37 | 780.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 399.98 | 641.57 | 701.61 | 770.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.13 | 3.49 | 3.82 | 4.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 3.57 | 3.85 | 4.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’448.05 | 1’511.17 | 1’555.64 | 1’661.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -698.50 | -501.50 | -508.00 | -482.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’128.75 | 993.25 | 1’088.25 | 1’057.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.50 | -366.00 | -437.00 | -455.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.07 | 6.34 | 7.16 | 7.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 276.29 | 424.66 | 520.40 | 574.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.04 | 3.69 | 4.28 |
| Buchwert/Aktie | 11.73 | 13.51 | 15.58 | 15.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’931.45 | 3’894.32 | 3’714.89 | 4’083.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26.00 | 26.90 | 27.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 734.60 | 538.60 | 511.50 | 520.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 665.42 | 681.13 | 685.40 | 720.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’658.75 | 1’868.50 | 2’113.75 | 2’105.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’652.33 | 7’903.67 | 8’070.67 | 8’273.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued Aktie Analysen
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