Lancaster Colony Aktie 946355 / US5138471033
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BTT
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Lancaster Colony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lancaster Colony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.00 EUR | 5.13 | 0.7 | 26.12 | +16.21% | +2.06% | -1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.07.2024" bei einem Kurs von "189.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LANCASTER COLONY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.62% Aufschlag. | |
| KGV | 26.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lancaster Colony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.00 EUR | 5.13 | -14.00 | 209.00 | 0.60 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lancaster Colony Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANCASTER COLONY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANCASTER COLONY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANCASTER COLONY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANCASTER COLONY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESHPET US3580391056 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
Schätzungen zu Lancaster Colony in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’910.34 | 1’971.59 | 1’996.00 |
| Dividende | 3.75 | 3.95 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.11 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 6.64 | 7.11 | 7.60 |
| KGV | 28.21 | 26.35 | 24.64 |
| EBIT in Mio. | 230.49 | 245.96 | 262.00 |
| EBITDA in Mio. | 287.93 | 305.70 | 322.00 |
| Gewinn in Mio. | 182.41 | 194.72 | 204.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 182.41 | 194.72 | 204.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 238.14 | 253.91 | 264.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.64 | 7.11 | 7.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.62 | 7.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 453.37 | 473.86 | 478.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 260.00 | 279.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 131.00 | 182.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.28 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.00 | 80.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 223.04 | 227.74 | 216.00 |
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lancaster Colony Corp. Aktie Analysen
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