Markel Fundamentalanalyse

Markel Aktie VALOR 949692 / ISIN US5705351048

1’919.87

USD

18.40

USD

0.97%

12.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1’919.87 USD	23.69			0.75	18.08	+13.62%	+0%		+0.91%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "1855.44" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+0.91%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.91.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1786.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.69	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKEL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.75	19.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.45% Aufschlag.
KGV	18.08	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+13.62%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1’919.87 USD	23.69	-101.00	209.00	0.67	0.52


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%.
Beta	0.67	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020
	FIRSTENERGY US3379321074
	HUNTINGTON BANCSHR US4461501045

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLSTATE CORP US0200021014
	CINCINNATI FINL CORP US1720621010
	W R BERKLEY US0844231029

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	16’176.30	17’016.40	18’090.00
Dividende
Dividendenrendite (in %)	%	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	94.22	106.69	113.00
KGV	20.18	17.82	16.83
EBIT in Mio.	1’849.94
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	1’296.93	1’560.11	2’084.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’164.80	1’309.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’639.06	1’857.37
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	94.22	106.69	113.00
Gewinn/Aktie (reported)	124.33	144.93	171.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’375.89	1’509.49	1’678.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	17’548.15	18’681.65	20’732.00
Bilanzsumme in Mio.	62’616.00	65’380.00	68’020.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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