Marshalls Aktie 1859824 / GB00B012BV22
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05.09.2025
BMN
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Marshalls PLC Aktie Analysen & Prognosen
Marshalls PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 GBP | 0.87 | 1.35 | 11.97 | +12.81% | +3.38% | -4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "246" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 272.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARSHALLS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.46% | |
| KGV | 11.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marshalls PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 GBP | 0.87 | 27.00 | 282.00 | 0.80 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marshalls PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Marshalls in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 638.85 | 663.23 | 694.69 | 733.30 | 772.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 4.36 % | 5.15 % | 5.91 % | 6.70 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 |
| KGV | 13.83 | 11.45 | 9.76 | 8.46 | 7.46 |
| EBIT in Mio. | 55.92 | 63.88 | 72.05 | 80.80 | 88.50 |
| EBITDA in Mio. | 89.98 | 98.45 | 107.38 | 110.90 | 119.50 |
| Gewinn in Mio. | 32.61 | 39.14 | 45.77 | 52.90 | 60.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32.61 | 39.14 | 45.77 | 52.90 | 60.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.34 | 50.66 | 61.24 | 71.40 | 81.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36.87 | 47.61 | 56.43 | 61.00 | 70.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.14 | 0.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 286.00 | 303.40 | 321.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.60 | -25.00 | -30.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52.80 | 67.78 | 75.10 | 79.10 | 85.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.40 | -17.50 | -20.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.22 | 0.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 28.25 | 39.10 | 42.66 | 52.50 | 55.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.15 | 0.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.61 | 2.66 | 2.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 161.85 | 143.67 | 123.48 | 115.00 | 92.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.67 | 23.67 | 26.83 | 27.00 | 29.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 198.10 | 206.40 | 215.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 663.80 | 676.70 | 694.47 | 690.10 | 705.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’066.58 | 1’074.73 | 1’086.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marshalls PLC Aktie Analysen
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