Marshalls Aktie 1859824 / GB00B012BV22
2.06
EUR
0.02
EUR
0.98 %
12.01.2026
BMN
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Marshalls PLC Aktie Analysen & Prognosen
Marshalls PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 EUR | 0.6 | 1.8 | 10.23 | +14.14% | +4.3% | -2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "177.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARSHALLS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marshalls PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 EUR | 0.60 | 41.00 | 306.00 | 0.70 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marshalls PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMMERSON GB00BRJQ8J25 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SIAM CEMENT TH0003010Z04 |
Schätzungen zu Marshalls in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 658.51 | 686.05 | ||
| Dividende | 0.08 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 5.29 % | 6.40 % | 7.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.18 | ||
| KGV | 11.75 | 9.75 | 7.82 | 6.89 |
| EBIT in Mio. | 65.31 | 74.79 | ||
| EBITDA in Mio. | 99.83 | 109.57 | ||
| Gewinn in Mio. | 38.74 | 45.10 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.74 | 45.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49.51 | 60.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47.32 | 57.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.00 | -30.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67.57 | 75.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.30 | -19.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 38.17 | 42.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.66 | 2.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 142.92 | 121.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.50 | 26.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 206.40 | 215.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 670.70 | 689.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’078.00 | 1’092.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marshalls PLC Aktie Analysen
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