Marshalls Aktie 1859824 / GB00B012BV22
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LSE
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Marshalls PLC Aktie Analysen & Prognosen
Marshalls PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.93 GBP | 0.92 | 1.32 | 13.79 | +14.97% | +3.18% | -8.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "337" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 325.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARSHALLS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.63% | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marshalls PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.93 GBP | 0.92 | 16.00 | 294.00 | 1.28 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marshalls PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRLA CORPORATION INE340A01012 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| SOUTHERN PROVINCE CEMENT SA0007879501 |
Schätzungen zu Marshalls in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 629.22 | 656.37 | 687.37 | 729.40 | 775.70 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 3.22 % | 3.80 % | 3.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.18 | 0.21 | ||
| KGV | 18.50 | 15.68 | 13.36 | 14.94 | |
| EBIT in Mio. | 68.19 | 75.76 | 85.48 | 100.20 | 116.80 |
| EBITDA in Mio. | 103.26 | 110.19 | 120.44 | ||
| Gewinn in Mio. | 39.65 | 46.39 | 54.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.65 | 46.39 | 54.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52.88 | 62.17 | 73.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47.27 | 56.96 | 67.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.18 | 0.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 280.10 | 295.50 | 313.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.00 | -20.00 | -25.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72.73 | 76.53 | 84.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73.80 | -31.20 | -24.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.28 | 0.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 46.33 | 44.25 | 49.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.17 | 0.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.54 | 2.60 | 2.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 179.13 | 153.78 | 129.30 | 106.00 | 72.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.50 | 21.60 | 24.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176.90 | 183.70 | 188.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 648.49 | 665.56 | 687.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’075.10 | 1’086.53 | 1’106.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marshalls PLC Aktie Analysen
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