Marshalls Aktie 1859824 / GB00B012BV22
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BMN
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Marshalls PLC Aktie Analysen & Prognosen
Marshalls PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 GBP | 0.5 | 2.23 | 6.81 | +9.7% | +5.51% | -4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "142.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARSHALLS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marshalls PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 GBP | 0.50 | 113.00 | 305.00 | 1.25 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marshalls PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| ELEMENTIS GB0002418548 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Marshalls in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 640.37 | 665.85 | 697.41 | 719.70 | 760.60 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.46 % | 6.35 % | 7.21 % | 7.55 % | 8.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| KGV | 9.19 | 7.91 | 6.93 | 6.63 | 5.89 |
| EBIT in Mio. | 60.02 | 67.53 | 75.27 | 83.20 | 91.70 |
| EBITDA in Mio. | 92.95 | 100.97 | 110.06 | 114.30 | 123.60 |
| Gewinn in Mio. | 37.92 | 43.60 | 50.34 | 52.80 | 59.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.92 | 43.60 | 50.34 | 52.80 | 59.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49.25 | 56.91 | 65.88 | 71.40 | 80.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43.98 | 52.62 | 63.36 | 61.00 | 69.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 292.60 | 307.10 | 322.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.00 | -30.00 | -30.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64.52 | 71.16 | 77.66 | 78.90 | 84.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.80 | -20.30 | -22.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.23 | 0.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 38.82 | 39.36 | 43.64 | 52.80 | 55.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.16 | 0.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.55 | 2.70 | 2.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 150.00 | 134.24 | 109.20 | 71.40 | 52.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.75 | 26.92 | 28.25 | 29.00 | 31.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 201.10 | 206.20 | 210.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 653.90 | 670.19 | 690.30 | 688.10 | 702.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’029.73 | 1’038.05 | 1’050.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marshalls PLC Aktie Analysen
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