Marshalls Aktie 1859824 / GB00B012BV22
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BMN
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Marshalls PLC Aktie Analysen & Prognosen
Marshalls PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 GBP | 0.56 | 1.73 | 9.85 | +12.34% | +4.74% | -16.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "177.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 175.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARSHALLS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marshalls PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 GBP | 0.56 | 59.00 | 283.00 | 0.77 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marshalls PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| GREAT PORTLAND ESTATES GB00BF5H9P87 |
|
| PARAGON BANKING GROUP GB00B2NGPM57 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Marshalls in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 646.44 | 672.66 | 685.40 | 719.70 |
| Dividende | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 5.59 % | 5.95 % | 6.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| KGV | 10.71 | 9.18 | 8.45 | 7.52 |
| EBIT in Mio. | 63.30 | 70.39 | 75.90 | 83.20 |
| EBITDA in Mio. | 95.96 | 103.75 | 106.00 | 114.30 |
| Gewinn in Mio. | 37.02 | 42.77 | 47.10 | 52.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.02 | 42.77 | 47.10 | 52.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.14 | 56.38 | 63.60 | 71.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43.25 | 51.39 | 53.20 | 61.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 301.90 | 320.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.00 | -30.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65.58 | 73.20 | 74.10 | 78.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.30 | -19.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37.22 | 41.15 | 50.40 | 52.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.61 | 2.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 150.28 | 132.98 | 89.70 | 71.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.67 | 26.83 | 27.00 | 29.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 204.90 | 213.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 669.56 | 684.28 | 676.80 | 688.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’083.40 | 1’099.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marshalls PLC Aktie Analysen
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