Materion Aktie 12356209 / US5766901012
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24.01.2025
BTT
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Materion Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Materion Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.00 EUR | 2.1 | 0.99 | 17.29 | +16.63% | +0.53% | +2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "101.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MATERION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.33% | |
| KGV | 17.29 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +16.63% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Materion Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.00 EUR | 2.10 | 20.00 | 250.00 | 0.93 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Materion Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATERION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATERION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVR ENERGY US12662P1084 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| TRIPADVISOR INCO. US8969452015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATERION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATERION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| KINGBOARD LAMINATES HDG. KYG5257K1076 |
Schätzungen zu Materion in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’776.62 | 1’917.50 |
| Dividende | 0.56 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.56 % |
| Gewinn/Aktie | 5.98 | 6.90 |
| KGV | 17.07 | 14.81 |
| EBIT in Mio. | 167.00 | 185.55 |
| EBITDA in Mio. | 242.54 | 265.35 |
| Gewinn in Mio. | 114.98 | 133.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114.15 | 138.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138.58 | 159.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.98 | 6.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.56 | 6.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354.28 | 373.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 145.40 | 176.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 87.60 | 81.30 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 51.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.03 | 29.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.50 | 95.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.43 | 138.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’084.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Materion Corp. Aktie Analysen
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